FIDC · competência 09/2026
SPREADSUL FIDC
10.841.829/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 50.703.776,86 |
| 2021-11-30 | 52.322.695,07 |
| 2021-12-31 | 53.259.029,69 |
| 2022-01-31 | 55.531.697,32 |
| 2022-02-28 | 56.963.451,15 |
| 2022-03-31 | 58.528.629,23 |
| 2022-04-30 | 59.020.972,5 |
| 2022-05-31 | 59.624.375,52 |
| 2022-06-30 | 60.891.347,25 |
| 2022-07-31 | 62.526.121,02 |
| 2022-08-31 | 62.282.387,3 |
| 2022-09-30 | 64.468.892,4 |
| 2022-10-31 | 68.345.535,2 |
| 2022-11-30 | 70.174.621,98 |
| 2022-12-31 | 71.582.170,61 |
| 2023-01-31 | 71.355.069,74 |
| 2023-02-28 | 69.412.257,17 |
| 2023-03-31 | 64.433.047,66 |
| 2023-04-30 | 60.270.851,93 |
| 2023-05-31 | 59.568.541,81 |
| 2023-06-30 | 59.330.653,9 |
| 2023-07-31 | 61.708.310,52 |
| 2023-08-31 | 43.284.176,73 |
| 2023-09-30 | 43.009.793,49 |
| 2023-10-31 | 41.563.929,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.093.600,07 | R$ 34,2 mi | -1,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 228.218,89 |
| 30 dias | vencido | 327.464,78 |
| 60 dias | a vencer | 369.697,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.984,95 |
| 90 dias | vencido | 54.045,62 |
| 120 dias | a vencer | 9.415,9 |
| 120 dias | vencido | 2.227.415,36 |
| 150 dias | a vencer | 30.928,79 |
| 150 dias | vencido | 1.634.645,1 |
| 180 dias | a vencer | 1.828,38 |
| 180 dias | vencido | 74.097,15 |
| 360 dias | a vencer | 19.451,45 |
| 360 dias | vencido | 1.484.449,08 |
| 720 dias | a vencer | 3.168,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 673 mil · vencido R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.252.484,17 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 495.383,27 |
| 90 dias | a vencer | 329.728,79 |
| 90 dias | vencido | 753.848,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.052.544,85 |
| 120 dias | vencido | 684.840,39 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 879.723,13 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 361.875,49 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.442.574,19 |
| 720 dias | a vencer | 3.640.816,63 |
| 720 dias | vencido | 5.071.538,62 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.287.855,39 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.931.950,77 |
Total a vencer R$ 6,0 mi · vencido R$ 24,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 80,1% |
| 2 | CDA ALIMENTOS S.A.26.651.646/0001-22 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.