FIDC · competência 09/2026
CORPORE FIDC MULTISSETORIAL
10.810.396/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 76.427.515,02 |
| 2021-11-30 | 55.194.092,96 |
| 2021-12-31 | 58.687.862,91 |
| 2022-01-31 | 59.068.984,25 |
| 2022-02-28 | 60.431.318,91 |
| 2022-03-31 | 54.332.553,91 |
| 2022-04-30 | 79.333.681,9 |
| 2022-05-31 | 75.875.019,21 |
| 2022-06-30 | 75.470.465,23 |
| 2022-07-31 | 78.351.478,02 |
| 2022-08-31 | 78.222.717,82 |
| 2022-09-30 | 72.106.365,35 |
| 2022-10-31 | 69.209.430,98 |
| 2022-11-30 | 88.248.047,41 |
| 2022-12-31 | 87.879.281,1 |
| 2023-01-31 | 80.619.508,46 |
| 2023-02-28 | 78.161.587,78 |
| 2023-03-31 | 76.438.268,21 |
| 2023-04-30 | 78.683.463,95 |
| 2023-05-31 | 75.244.733,57 |
| 2023-06-30 | 78.429.301,72 |
| 2023-07-31 | 80.266.021,17 |
| 2023-08-31 | 81.808.036,09 |
| 2023-09-30 | 83.066.818,18 |
| 2023-10-31 | 84.102.821,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.094.332,06 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.182.054,68 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 428.154,09 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 17.071.797,134 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 17.408.484,1678 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.630.276,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.094.332,06 | R$ 1,1 mi | 1,25% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 111.082,41 | R$ 7,2 mi | 1,25% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 428.154,09 | R$ 428 mil | 1,25% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 131.960,48 | R$ 17,1 mi | 1,25% | 22,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 202.026,67 | R$ 17,4 mi | 1,25% | 22,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 210.907,59 | R$ 33,6 mi | 34,16% | 43,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.118.778,14 |
| 30 dias | vencido | 410.012,7 |
| 60 dias | a vencer | 509.816,46 |
| 60 dias | vencido | 974.966,93 |
| 90 dias | a vencer | 319.927,27 |
| 90 dias | vencido | 519.576,42 |
| 120 dias | a vencer | 5.553.683,67 |
| 120 dias | vencido | 318.577,7 |
| 150 dias | a vencer | 8.004.958,47 |
| 150 dias | vencido | 1.065.564,9 |
| 180 dias | a vencer | 2.637.806,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.309.045,81 |
| 360 dias | vencido | 5.697.599,55 |
| 720 dias | a vencer | 24.108.725,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.584.297,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.346.057,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 63,5 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 371.673,69 |
| 30 dias | vencido | 894.731,81 |
| 60 dias | a vencer | 272.100,12 |
| 60 dias | vencido | 488.587,28 |
| 90 dias | a vencer | 290.319,12 |
| 90 dias | vencido | 179.866,57 |
| 120 dias | a vencer | 286.030,82 |
| 120 dias | vencido | 193.702,46 |
| 150 dias | a vencer | 764.570,47 |
| 150 dias | vencido | 166.030,68 |
| 180 dias | a vencer | 993.067,46 |
| 180 dias | vencido | 179.866,57 |
| 360 dias | a vencer | 1.723.264,15 |
| 360 dias | vencido | 1.396.893,48 |
| 720 dias | a vencer | 15.897.370,45 |
| 720 dias | vencido | 1.921.215,1 |
| 1080 dias | a vencer | 20.498.227,04 |
| 1080 dias | vencido | 1.921.215,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.634,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 576.364,52 |
Total a vencer R$ 41,1 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORPORE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A07.327.045/0001-14 | 62,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.