FIDC · competência 07/2026
CORPORE FIDC MULTISSETORIAL
10.810.396/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 75.225.988,83 |
| 2021-09-30 | 76.335.712,39 |
| 2021-10-31 | 76.427.515,02 |
| 2021-11-30 | 55.194.092,96 |
| 2021-12-31 | 58.687.862,91 |
| 2022-01-31 | 59.068.984,25 |
| 2022-02-28 | 60.431.318,91 |
| 2022-03-31 | 54.332.553,91 |
| 2022-04-30 | 79.333.681,9 |
| 2022-05-31 | 75.875.019,21 |
| 2022-06-30 | 75.470.465,23 |
| 2022-07-31 | 78.351.478,02 |
| 2022-08-31 | 78.222.717,82 |
| 2022-09-30 | 72.106.365,35 |
| 2022-10-31 | 69.209.430,98 |
| 2022-11-30 | 88.248.047,41 |
| 2022-12-31 | 87.879.281,1 |
| 2023-01-31 | 80.619.508,46 |
| 2023-02-28 | 78.161.587,78 |
| 2023-03-31 | 76.438.268,21 |
| 2023-04-30 | 78.683.463,95 |
| 2023-05-31 | 75.244.733,57 |
| 2023-06-30 | 78.429.301,72 |
| 2023-07-31 | 80.266.021,17 |
| 2023-08-31 | 81.808.036,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.067.367,83 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.005.089,56 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 417.604,42 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 16.765.544,6052 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 16.979.540,8383 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.747.085,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.067.367,83 | R$ 1,1 mi | 1,40% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 108.345,35 | R$ 7,0 mi | 1,40% | 10,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 417.604,42 | R$ 418 mil | 1,40% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 129.593,23 | R$ 16,8 mi | 1,40% | 24,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 197.048,75 | R$ 17,0 mi | 1,40% | 24,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 167.740,62 | R$ 26,7 mi | -8,23% | 38,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.532.818,28 |
| 30 dias | vencido | 1.649.818,26 |
| 60 dias | a vencer | 1.352.752,32 |
| 60 dias | vencido | 439.531,7 |
| 90 dias | a vencer | 1.910.206,17 |
| 90 dias | vencido | 2.001.278,71 |
| 120 dias | a vencer | 4.396.629,91 |
| 120 dias | vencido | 224.000 |
| 150 dias | a vencer | 241.251,85 |
| 150 dias | vencido | 3.794.335,2 |
| 180 dias | a vencer | 6.802.715,49 |
| 180 dias | vencido | 5.336.131,74 |
| 360 dias | a vencer | 8.062.075,37 |
| 360 dias | vencido | 10.000 |
| 720 dias | a vencer | 21.441.780,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.742.672,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.048.263,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,5 mi · vencido R$ 13,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 718.405,56 |
| 30 dias | vencido | 478.755,22 |
| 60 dias | a vencer | 1.240.557,95 |
| 60 dias | vencido | 468.807,35 |
| 90 dias | a vencer | 527.368,33 |
| 90 dias | vencido | 375.651,63 |
| 120 dias | a vencer | 357.299,09 |
| 120 dias | vencido | 225.403,33 |
| 150 dias | a vencer | 264.214,03 |
| 150 dias | vencido | 1.430.503,44 |
| 180 dias | a vencer | 285.664,73 |
| 180 dias | vencido | 49.245,52 |
| 360 dias | a vencer | 1.956.217,74 |
| 360 dias | vencido | 634.389,06 |
| 720 dias | a vencer | 14.304.170,4 |
| 720 dias | vencido | 1.921.215,1 |
| 1080 dias | a vencer | 23.043.256,62 |
| 1080 dias | vencido | 1.921.215,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.099,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,7 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORPORE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A07.327.045/0001-14 | 62,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.