FIDC · competência 07/2026
PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL
10.774.307/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 19.705.427,28 |
| 2021-09-30 | 19.364.692,71 |
| 2021-10-31 | 19.716.443,67 |
| 2021-11-30 | 19.495.596,48 |
| 2021-12-31 | 19.993.693,12 |
| 2022-01-31 | 20.193.673,51 |
| 2022-02-28 | 21.019.052,47 |
| 2022-03-31 | 21.602.009,56 |
| 2022-04-30 | 21.141.244,63 |
| 2022-05-31 | 20.347.669,98 |
| 2022-06-30 | 20.010.778,81 |
| 2022-07-31 | 20.370.960,63 |
| 2022-08-31 | 21.253.810,02 |
| 2022-09-30 | 20.387.585,85 |
| 2022-10-31 | 21.268.133,31 |
| 2022-11-30 | 22.411.730,11 |
| 2022-12-31 | 21.987.122,11 |
| 2023-01-31 | 22.336.220,92 |
| 2023-02-28 | 21.941.957,6 |
| 2023-03-31 | 22.369.742,56 |
| 2023-04-30 | 23.592.431,18 |
| 2023-05-31 | 23.741.593,31 |
| 2023-06-30 | 24.896.603,76 |
| 2023-07-31 | 24.891.068,51 |
| 2023-08-31 | 24.796.648,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.244,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.392.553,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.032,13 | R$ 3 mil | 1,41% | 0,0% |
| Subclasse Sêniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 102.164,48 | R$ 21,4 mi | 4,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.785.590,74 |
| 30 dias | vencido | 810.614,99 |
| 60 dias | a vencer | 4.107.206,29 |
| 60 dias | vencido | 379.971,65 |
| 90 dias | a vencer | 1.953.272,45 |
| 90 dias | vencido | 202.948,96 |
| 120 dias | a vencer | 1.055.151,49 |
| 120 dias | vencido | 260.214,63 |
| 150 dias | a vencer | 575.097,24 |
| 150 dias | vencido | 121.293,02 |
| 180 dias | a vencer | 485.275,53 |
| 180 dias | vencido | 256.452,11 |
| 360 dias | a vencer | 2.399.933,89 |
| 360 dias | vencido | 858.052,55 |
| 720 dias | a vencer | 818.583,64 |
| 720 dias | vencido | 62.186,8 |
| 1080 dias | a vencer | 583.551,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.746,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,8 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA68.979.111/0001-25 | 22,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.