FIDC · competência 09/2026
PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL
10.774.307/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.716.443,67 |
| 2021-11-30 | 19.495.596,48 |
| 2021-12-31 | 19.993.693,12 |
| 2022-01-31 | 20.193.673,51 |
| 2022-02-28 | 21.019.052,47 |
| 2022-03-31 | 21.602.009,56 |
| 2022-04-30 | 21.141.244,63 |
| 2022-05-31 | 20.347.669,98 |
| 2022-06-30 | 20.010.778,81 |
| 2022-07-31 | 20.370.960,63 |
| 2022-08-31 | 21.253.810,02 |
| 2022-09-30 | 20.387.585,85 |
| 2022-10-31 | 21.268.133,31 |
| 2022-11-30 | 22.411.730,11 |
| 2022-12-31 | 21.987.122,11 |
| 2023-01-31 | 22.336.220,92 |
| 2023-02-28 | 21.941.957,6 |
| 2023-03-31 | 22.369.742,56 |
| 2023-04-30 | 23.592.431,18 |
| 2023-05-31 | 23.741.593,31 |
| 2023-06-30 | 24.896.603,76 |
| 2023-07-31 | 24.891.068,51 |
| 2023-08-31 | 24.796.648,84 |
| 2023-09-30 | 24.677.004,4 |
| 2023-10-31 | 24.927.052,93 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 94.937,81 | R$ 19,9 mi | -6,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.491.010,6 |
| 30 dias | vencido | 854.575,54 |
| 60 dias | a vencer | 4.297.317,43 |
| 60 dias | vencido | 272.371,97 |
| 90 dias | a vencer | 2.096.019,7 |
| 90 dias | vencido | 185.352,65 |
| 120 dias | a vencer | 1.318.964,33 |
| 120 dias | vencido | 209.757,7 |
| 150 dias | a vencer | 863.621,53 |
| 150 dias | vencido | 117.104,07 |
| 180 dias | a vencer | 339.116,09 |
| 180 dias | vencido | 221.817,57 |
| 360 dias | a vencer | 2.582.064,79 |
| 360 dias | vencido | 608.922,02 |
| 720 dias | a vencer | 801.665,42 |
| 720 dias | vencido | 82.428 |
| 1080 dias | a vencer | 503.154,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA68.979.111/0001-25 | 23,7% |
| 2 | BRAVITTI COMERCIO DE CALCADOS LTDA31.341.810/0001-35 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.