FIDC · competência 09/2026
GRANCRED SP FIDC MULTISSETORIAL
10.772.734/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.123.235,31 |
| 2021-11-30 | 8.792.028,76 |
| 2021-12-31 | 9.282.754,32 |
| 2022-01-31 | 9.325.194,58 |
| 2022-02-28 | 8.518.356,31 |
| 2022-03-31 | 8.701.277,22 |
| 2022-04-30 | 9.061.371,13 |
| 2022-05-31 | 9.609.705,96 |
| 2022-06-30 | 9.553.083,6 |
| 2022-07-31 | 9.431.380,86 |
| 2022-08-31 | 9.651.189,27 |
| 2022-09-30 | 9.586.527,69 |
| 2022-10-31 | 9.710.048,1 |
| 2022-11-30 | 9.688.875,46 |
| 2022-12-31 | 10.011.088,04 |
| 2023-01-31 | 10.094.655,33 |
| 2023-02-28 | 10.284.248,54 |
| 2023-03-31 | 10.750.556,63 |
| 2023-04-30 | 10.283.009,35 |
| 2023-05-31 | 10.384.886,97 |
| 2023-06-30 | 10.313.764,17 |
| 2023-07-31 | 10.090.841,73 |
| 2023-08-31 | 9.920.771,94 |
| 2023-09-30 | 10.351.619,42 |
| 2023-10-31 | 9.865.678,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 999.598,1 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 596.987 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.853.680,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 9.537,85 | R$ 1.000 mil | 1,53% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 7.498,31 | R$ 597 mil | 1,08% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.866,35 | R$ 10,9 mi | 3,29% | 87,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.044.293,51 |
| 30 dias | vencido | 1.180.353,66 |
| 60 dias | a vencer | 1.875.609,46 |
| 60 dias | vencido | 48.944,79 |
| 90 dias | a vencer | 777.959,81 |
| 90 dias | vencido | 392.506,1 |
| 120 dias | a vencer | 78.363,69 |
| 120 dias | vencido | 108.164,7 |
| 150 dias | a vencer | 31.107,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 159.750 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.070.957,67 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.600 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 24.773,48 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 24.773,48 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 24.773,48 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 24.773,48 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 24.773,48 |
| 360 dias | a vencer | 222.961,29 |
| 360 dias | vencido | 148.640,88 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 40.096,4 |
Total a vencer R$ 223 mil · vencido R$ 313 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AVSPAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA34.008.055/0001-60 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.