FIDC · competência 07/2026
PC FIDC
10.759.034/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 32.160.786,31 |
| 2021-09-30 | 31.931.919,05 |
| 2021-10-31 | 31.895.271,34 |
| 2021-11-30 | 31.840.460,8 |
| 2021-12-31 | 31.789.447,25 |
| 2022-01-31 | 31.753.670,41 |
| 2022-02-28 | 31.701.872,39 |
| 2022-03-31 | 32.679.080,41 |
| 2022-04-30 | 32.745.850,34 |
| 2022-05-31 | 32.709.769,72 |
| 2022-06-30 | 32.703.851,53 |
| 2022-07-31 | 32.452.807,65 |
| 2022-08-31 | 31.590.132,34 |
| 2022-09-30 | 28.548.483,47 |
| 2022-10-31 | 28.504.343,45 |
| 2022-11-30 | 27.946.505,91 |
| 2022-12-31 | 26.446.935,55 |
| 2023-01-31 | 26.388.534,68 |
| 2023-02-28 | 26.245.024,48 |
| 2023-03-31 | 26.188.549,77 |
| 2023-04-30 | 26.118.476,54 |
| 2023-05-31 | 26.918.517,14 |
| 2023-06-30 | 24.070.062,47 |
| 2023-07-31 | 24.060.884,04 |
| 2023-08-31 | 23.692.960,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.259.997,03 | R$ 3,3 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 22.052.729,1 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 22,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.