FIDC · competência 09/2026
KOBOLD H FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.756.703/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 335.978.865,55 |
| 2021-11-30 | 331.327.383,82 |
| 2021-12-31 | 322.694.409,17 |
| 2022-01-31 | 270.064.457,71 |
| 2022-02-28 | 281.756.319,58 |
| 2022-03-31 | 294.616.355,5 |
| 2022-04-30 | 297.106.919,55 |
| 2022-05-31 | 262.355.791,46 |
| 2022-06-30 | 247.014.437,4 |
| 2022-07-31 | 225.891.972,93 |
| 2022-08-31 | 207.674.798,17 |
| 2022-09-30 | 192.765.916,65 |
| 2022-10-31 | 164.923.109,74 |
| 2022-11-30 | 155.578.863,72 |
| 2022-12-31 | 156.947.252,17 |
| 2023-01-31 | 139.054.234,24 |
| 2023-02-28 | 158.177.905,71 |
| 2023-03-31 | 178.244.237,21 |
| 2023-04-30 | 158.437.614,38 |
| 2023-05-31 | 207.330.264,84 |
| 2023-06-30 | 209.555.124,82 |
| 2023-07-31 | 202.580.214,1 |
| 2023-08-31 | 190.619.603,67 |
| 2023-09-30 | 224.501.420,58 |
| 2023-10-31 | 233.998.297,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 101.417.972,7459 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 136.393.160,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 101,4 mi | 1,29% | 42,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 587.672,78 | R$ 136,4 mi | 0,75% | 57,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.279.693,21 |
| 30 dias | vencido | 473.614,48 |
| 60 dias | a vencer | 23.514.507,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.846.372,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.400.083,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.510.394,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.637.245,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.648.316,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 953.182,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 95,8 mi · vencido R$ 474 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.409.540,4 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 50.334.075,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.233.624,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.043.827,07 |
| 120 dias | vencido | 80.723,69 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 172.358,53 |
Total a vencer R$ 71,0 mi · vencido R$ 253 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMO TEDESCO SA83.056.804/0001-30 | 20,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.