FIDC · competência 07/2026
FIDC CAIXA HABITAÇÃO
10.740.479/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.951.139,74 |
| 2021-09-30 | 28.191.821,42 |
| 2021-10-31 | 28.463.756,6 |
| 2021-11-30 | 28.690.038,06 |
| 2021-12-31 | 8.418.309,81 |
| 2022-01-31 | 8.414.808,66 |
| 2022-02-28 | 8.336.931,54 |
| 2022-03-31 | 8.356.501,3 |
| 2022-04-30 | 9.530.645,26 |
| 2022-05-31 | 9.579.771,98 |
| 2022-06-30 | 10.160.864,23 |
| 2022-07-31 | 11.238.979,34 |
| 2022-08-31 | 11.299.847,16 |
| 2022-09-30 | 5.337.574,28 |
| 2022-10-31 | 5.320.344,66 |
| 2022-11-30 | 5.167.084,55 |
| 2022-12-31 | 4.702.210,87 |
| 2023-01-31 | 4.716.891,22 |
| 2023-02-28 | 4.678.048,11 |
| 2023-03-31 | 4.698.896,56 |
| 2023-04-30 | 5.020.011,66 |
| 2023-05-31 | 5.006.242,49 |
| 2023-06-30 | 5.018.177,02 |
| 2023-07-31 | 5.033.648,65 |
| 2023-08-31 | 5.076.059,21 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 6.662,34 | R$ 2,6 mi | -1,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 52.672.329,05 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 52,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALAMEDA DOS IPES INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA13.533.832/0001-15 | n/c |
| 2 | PRAIA DE GRAVATA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA13.500.546/0001-53 | n/c |
| 3 | RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORPORACOES SPE LTDA13.348.390/0001-37 | n/c |
| 4 | SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA28.942.733/0001-64 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.