FIDC · competência 07/2026
ROYAL BANK FIDC DE
10.613.882/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 264.669.927,08 |
| 2021-09-30 | 257.725.380,39 |
| 2021-10-31 | 272.643.824,61 |
| 2021-11-30 | 308.917.311,48 |
| 2021-12-31 | 265.791.857,64 |
| 2022-01-31 | 291.310.799,32 |
| 2022-02-28 | 299.730.659,16 |
| 2022-03-31 | 310.093.723,07 |
| 2022-04-30 | 325.645.477,57 |
| 2022-05-31 | 330.911.622,79 |
| 2022-06-30 | 346.916.793,03 |
| 2022-07-31 | 374.212.427,79 |
| 2022-08-31 | 378.062.747,17 |
| 2022-09-30 | 410.708.796,18 |
| 2022-10-31 | 414.813.454,94 |
| 2022-11-30 | 428.634.543,69 |
| 2022-12-31 | 432.967.137,74 |
| 2023-01-31 | 438.188.281,47 |
| 2023-02-28 | 442.857.688,4 |
| 2023-03-31 | 448.783.772,4 |
| 2023-04-30 | 453.143.029,32 |
| 2023-05-31 | 459.415.989,34 |
| 2023-06-30 | 464.726.688,17 |
| 2023-07-31 | 467.763.225,24 |
| 2023-08-31 | 472.067.601,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 814.443,68 | R$ 815,9 mi | 0,90% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 532.159,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.629.745,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.775.605,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.020.832,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 26.025.731,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 55.032.716,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 56.960.400,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 524.622.135,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 688,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A10.753.164/0001-43 | 15,6% |
| 2 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 14,6% |
| 3 | RIZA SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-08 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.