FIDC · competência 07/2026
VISÃO MULTIMERCADO FIDC
10.545.253/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 34.066.131,62 |
| 2021-09-30 | 33.940.941,8 |
| 2021-10-31 | 33.086.915,67 |
| 2021-11-30 | 33.286.441,75 |
| 2021-12-31 | 33.681.724,53 |
| 2022-01-31 | 34.064.805,09 |
| 2022-02-28 | 33.742.735,73 |
| 2022-03-31 | 33.401.775,56 |
| 2022-04-30 | 33.341.132,89 |
| 2022-05-31 | 33.715.964,42 |
| 2022-06-30 | 33.650.211,68 |
| 2022-07-31 | 32.958.062,26 |
| 2022-08-31 | 32.236.162,85 |
| 2022-09-30 | 32.682.672,27 |
| 2022-10-31 | 32.727.977,71 |
| 2022-11-30 | 32.195.229,96 |
| 2022-12-31 | 30.105.358,57 |
| 2023-01-31 | 31.113.911,19 |
| 2023-02-28 | 31.438.736,48 |
| 2023-03-31 | 30.023.227,54 |
| 2023-04-30 | 31.040.766,63 |
| 2023-05-31 | 32.755.324,67 |
| 2023-06-30 | 34.295.042,34 |
| 2023-07-31 | 34.564.710,11 |
| 2023-08-31 | 33.186.555,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.791.448,3114 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.418.125,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.517.462,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.876.942,1562 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.241,69 | R$ 1,8 mi | 1,34% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 467.907,15 | R$ 9,4 mi | 1,22% | 19,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.371,86 | R$ 3,5 mi | 1,22% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.654,85 | R$ 33,9 mi | 34,59% | 69,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.958.774,89 |
| 30 dias | vencido | 6.368.946,8 |
| 60 dias | a vencer | 8.592.541,24 |
| 60 dias | vencido | 128.854,78 |
| 90 dias | a vencer | 3.524.541,15 |
| 90 dias | vencido | 187.173,87 |
| 120 dias | a vencer | 1.658.667,04 |
| 120 dias | vencido | 283.675,67 |
| 150 dias | a vencer | 1.181.308,03 |
| 150 dias | vencido | 1.832.888,43 |
| 180 dias | a vencer | 881.615,75 |
| 180 dias | vencido | 440.520,43 |
| 360 dias | a vencer | 2.666.394,7 |
| 360 dias | vencido | 1.697.947,27 |
| 720 dias | a vencer | 2.655.849,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 954.694,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 123.621,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,2 mi · vencido R$ 10,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 294.741,5 |
| 30 dias | vencido | 214.815,72 |
| 60 dias | a vencer | 299.458,47 |
| 60 dias | vencido | 175.330,27 |
| 90 dias | a vencer | 273.114,83 |
| 90 dias | vencido | 404.609,32 |
| 120 dias | a vencer | 227.318,64 |
| 120 dias | vencido | 354.665,73 |
| 150 dias | a vencer | 394.943,95 |
| 150 dias | vencido | 389.920,64 |
| 180 dias | a vencer | 161.069,89 |
| 180 dias | vencido | 740.631,37 |
| 360 dias | a vencer | 1.540.566,4 |
| 360 dias | vencido | 2.376.585,8 |
| 720 dias | a vencer | 1.271.398,24 |
| 720 dias | vencido | 2.528.113,72 |
| 1080 dias | a vencer | 136.156,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.165,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,6 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA02.116.946/0001-43 | 13,3% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 11,2% |
| 3 | CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL15.689.185/0001-60 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.