FIDC · competência 07/2026
CREDENCIAL - FIDC
10.528.349/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 473.163.707,12 |
| 2021-09-30 | 483.823.235,18 |
| 2021-10-31 | 538.956.197,22 |
| 2021-11-30 | 545.832.322,44 |
| 2021-12-31 | 543.088.451,58 |
| 2022-01-31 | 545.832.322,44 |
| 2022-02-28 | 557.685.418,49 |
| 2022-03-31 | 557.685.418,49 |
| 2022-04-30 | 483.240.662,18 |
| 2022-05-31 | 472.723.277,89 |
| 2022-06-30 | 401.369.704,75 |
| 2022-07-31 | 403.776.236,24 |
| 2022-08-31 | 407.412.584,23 |
| 2022-09-30 | 411.134.403,41 |
| 2022-10-31 | 414.036.104,08 |
| 2022-11-30 | 414.713.389,75 |
| 2022-12-31 | 414.509.886,72 |
| 2023-01-31 | 415.946.662,48 |
| 2023-02-28 | 415.946.662,48 |
| 2023-03-31 | 414.163.574,98 |
| 2023-04-30 | 433.981.624,46 |
| 2023-05-31 | 437.861.050,39 |
| 2023-06-30 | 440.399.564,38 |
| 2023-07-31 | 441.452.317,1 |
| 2023-08-31 | 440.558.967,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 85.093,44 | R$ 254,2 mi | 1,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.131.199,16 |
| 30 dias | vencido | 86.216.420,12 |
Total a vencer R$ 40,1 mi · vencido R$ 86,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 16,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.