FIDC · competência 09/2026
SALUS - FIDC MULTISSETORIAL LP
10.509.884/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 146.949.755,05 |
| 2021-11-30 | 152.059.337,22 |
| 2021-12-31 | 159.891.038,77 |
| 2022-01-31 | 164.387.059,4 |
| 2022-02-28 | 165.764.266,98 |
| 2022-03-31 | 167.440.659,41 |
| 2022-04-30 | 173.542.147,04 |
| 2022-05-31 | 179.984.697,76 |
| 2022-06-30 | 201.585.716,87 |
| 2022-07-31 | 275.983.230,83 |
| 2022-08-31 | 286.030.631,65 |
| 2022-09-30 | 279.262.653,04 |
| 2022-10-31 | 282.731.460,28 |
| 2022-11-30 | 285.787.511,49 |
| 2022-12-31 | 289.262.001,53 |
| 2023-01-31 | 239.932.039,07 |
| 2023-02-28 | 237.174.750,9 |
| 2023-03-31 | 237.316.199,75 |
| 2023-04-30 | 261.129.368,1 |
| 2023-05-31 | 274.573.947,77 |
| 2023-06-30 | 345.667.787,18 |
| 2023-07-31 | 348.780.582,35 |
| 2023-08-31 | 342.581.138,07 |
| 2023-09-30 | 312.482.941,16 |
| 2023-10-31 | 298.843.828,29 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.549.301,46 | R$ 704,8 mi | 1,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.607.518,54 |
| 30 dias | vencido | 459.569,06 |
| 60 dias | a vencer | 13.841.970,11 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.875.320,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.864.578,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 643.202.877,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 687,4 mi · vencido R$ 460 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEXTIL UNIAO S A07.971.955/0001-35 | 13,0% |
| 2 | Companhia Valença Industrial15.102.098/0001-65 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.