FIDC · competência 09/2026
BMA FIDC MULTISSETORIAL
10.434.089/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 121.164.558,3 |
| 2021-11-30 | 122.633.412,19 |
| 2021-12-31 | 121.423.670,26 |
| 2022-01-31 | 108.158.582,95 |
| 2022-02-28 | 108.486.537,69 |
| 2022-03-31 | 109.908.307,89 |
| 2022-04-30 | 111.766.522,99 |
| 2022-05-31 | 113.685.800,16 |
| 2022-06-30 | 116.232.189,39 |
| 2022-07-31 | 117.726.899,13 |
| 2022-08-31 | 120.555.610,46 |
| 2022-09-30 | 122.225.609,92 |
| 2022-10-31 | 122.367.564,9 |
| 2022-11-30 | 124.369.654,9 |
| 2022-12-31 | 125.865.640,85 |
| 2023-01-31 | 127.696.670,49 |
| 2023-02-28 | 130.148.867,2 |
| 2023-03-31 | 132.355.422,39 |
| 2023-04-30 | 134.055.137,82 |
| 2023-05-31 | 136.044.097,67 |
| 2023-06-30 | 138.192.296,85 |
| 2023-07-31 | 139.830.247,54 |
| 2023-08-31 | 142.078.748,21 |
| 2023-09-30 | 144.258.622,42 |
| 2023-10-31 | 156.065.797,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 378.778.037,5157 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 271.366.231,4608 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,57 | R$ 378,8 mi | 1,31% | 58,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 53,54 | R$ 271,4 mi | 1,95% | 41,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 330.607.444,29 |
| 30 dias | vencido | 10.294.718,6 |
| 60 dias | a vencer | 116.600.548,23 |
| 60 dias | vencido | 576.253,47 |
| 90 dias | a vencer | 44.188.193,73 |
| 90 dias | vencido | 332.965,27 |
| 120 dias | a vencer | 13.473.068,32 |
| 120 dias | vencido | 17.674,05 |
| 150 dias | a vencer | 6.039.559,72 |
| 150 dias | vencido | 6.093,37 |
| 180 dias | a vencer | 2.092.816,54 |
| 180 dias | vencido | 19.995,05 |
| 360 dias | a vencer | 3.779.765,67 |
| 360 dias | vencido | 629.924,57 |
| 720 dias | a vencer | 2.943.731,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 562.697,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 520,3 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.318.398,04 |
| 30 dias | vencido | 1.195.440,44 |
| 60 dias | a vencer | 10.286.810,44 |
| 60 dias | vencido | 20.651,27 |
| 90 dias | a vencer | 3.282.389,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.375.951,95 |
| 120 dias | vencido | 26.411,6 |
| 150 dias | a vencer | 342.878,97 |
| 150 dias | vencido | 35.025,95 |
| 180 dias | a vencer | 165.435,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 928.831,7 |
| 360 dias | vencido | 26.499,13 |
| 720 dias | a vencer | 579.288,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 414.231 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.778.665,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,5 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMA SECURITIZADORA S/A04.567.353/0001-29 | 26,6% |
| 2 | MUNDIAL S.A - PRODUTOS DE CONSUMO88.610.191/0001-54 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.