FIDC · competência 09/2026
BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL
10.338.491/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 68.803.281,71 |
| 2021-11-30 | 69.199.743,77 |
| 2021-12-31 | 70.244.190,34 |
| 2022-01-31 | 68.785.604,85 |
| 2022-02-28 | 68.901.736,47 |
| 2022-03-31 | 70.144.019,05 |
| 2022-04-30 | 70.547.018,96 |
| 2022-05-31 | 71.681.052,02 |
| 2022-06-30 | 71.469.554,02 |
| 2022-07-31 | 72.065.999,02 |
| 2022-08-31 | 73.112.103,83 |
| 2022-09-30 | 73.217.995,95 |
| 2022-10-31 | 73.096.193,87 |
| 2022-11-30 | 73.758.604,2 |
| 2022-12-31 | 74.730.957,25 |
| 2023-01-31 | 73.967.290,27 |
| 2023-02-28 | 74.393.447,69 |
| 2023-03-31 | 75.217.871,41 |
| 2023-04-30 | 76.040.957,08 |
| 2023-05-31 | 76.843.147,97 |
| 2023-06-30 | 76.683.361,77 |
| 2023-07-31 | 76.975.780,27 |
| 2023-08-31 | 78.449.313,5 |
| 2023-09-30 | 79.300.580,06 |
| 2023-10-31 | 79.889.793,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 163.961,23 | R$ 102,8 mi | 2,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.221.780,04 |
| 30 dias | vencido | 2.570.621,51 |
| 60 dias | a vencer | 19.127.720,27 |
| 60 dias | vencido | 540.699,93 |
| 90 dias | a vencer | 8.215.989,48 |
| 90 dias | vencido | 315.980,56 |
| 120 dias | a vencer | 3.651.897,16 |
| 120 dias | vencido | 507.735,73 |
| 150 dias | a vencer | 1.816.619,84 |
| 150 dias | vencido | 329.933,85 |
| 180 dias | a vencer | 817.354,48 |
| 180 dias | vencido | 613.987,13 |
| 360 dias | a vencer | 538.159,87 |
| 360 dias | vencido | 484.282,03 |
| 720 dias | a vencer | 71.449,57 |
| 720 dias | vencido | 21.884,88 |
Total a vencer R$ 78,5 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 374.312,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 226.917,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 206.430,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 124.009,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 73.367,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 45.599,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.761,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA MOTORES E FIOS LTDA09.340.509/0001-58 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.