FIDC · competência 07/2026
AJAXJUD - FIDC MULTISEGMENTOS DE
10.269.029/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 135.832.489,43 |
| 2021-09-30 | 141.227.183,66 |
| 2021-10-31 | 142.636.639,69 |
| 2021-11-30 | 143.809.480,67 |
| 2021-12-31 | 146.104.560,02 |
| 2022-01-31 | 147.051.545,16 |
| 2022-02-28 | 148.614.462,66 |
| 2022-03-31 | 149.540.397,12 |
| 2022-04-30 | 151.005.476,51 |
| 2022-05-31 | 153.236.232,28 |
| 2022-06-30 | 155.070.644,6 |
| 2022-07-31 | 156.550.354,66 |
| 2022-08-31 | 157.458.967,59 |
| 2022-09-30 | 159.421.367,02 |
| 2022-10-31 | 130.781.720,33 |
| 2022-11-30 | 133.133.545,38 |
| 2022-12-31 | 136.668.769,92 |
| 2023-01-31 | 138.171.636,19 |
| 2023-02-28 | 138.074.338,01 |
| 2023-03-31 | 139.414.816,42 |
| 2023-04-30 | 140.910.006,57 |
| 2023-05-31 | 143.922.564,12 |
| 2023-06-30 | 125.727.897,74 |
| 2023-07-31 | 126.713.711,71 |
| 2023-08-31 | 128.670.716,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 79.751.126,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 77.290.190,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.672.113,36 | R$ 79,8 mi | 1,29% | 50,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 26.769.777,95 | R$ 77,3 mi | 1,71% | 49,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.257.651,11 |
| 30 dias | vencido | 5.640.423,99 |
| 60 dias | a vencer | 10.239.997,49 |
| 60 dias | vencido | 1.995.133,86 |
| 90 dias | a vencer | 6.766.066,41 |
| 90 dias | vencido | 1.649.724,18 |
| 120 dias | a vencer | 1.819.231,97 |
| 120 dias | vencido | 635.149,75 |
| 150 dias | a vencer | 617.706,43 |
| 150 dias | vencido | 1.675.555,56 |
| 180 dias | a vencer | 265.777,67 |
| 180 dias | vencido | 997.183,52 |
| 360 dias | a vencer | 3.008.805,25 |
| 360 dias | vencido | 3.161.358,91 |
| 720 dias | a vencer | 6.827.863,76 |
| 720 dias | vencido | 4.068.222,22 |
| 1080 dias | a vencer | 70.398,58 |
| 1080 dias | vencido | 995.977,17 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.094.109,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 756.659,92 |
Total a vencer R$ 68,0 mi · vencido R$ 21,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.172.572,77 |
| 30 dias | vencido | 1.175.903,82 |
| 60 dias | a vencer | 749.153,3 |
| 60 dias | vencido | 807.216,02 |
| 90 dias | a vencer | 849.247,76 |
| 90 dias | vencido | 753.486,91 |
| 120 dias | a vencer | 681.158,75 |
| 120 dias | vencido | 1.030.486,91 |
| 150 dias | a vencer | 623.615,67 |
| 150 dias | vencido | 1.104.586,91 |
| 180 dias | a vencer | 6.007.893,35 |
| 180 dias | vencido | 820.086,91 |
| 360 dias | a vencer | 3.561.649,38 |
| 360 dias | vencido | 4.284.393,3 |
| 720 dias | a vencer | 14.189.365,5 |
| 720 dias | vencido | 1.439.775,9 |
| 1080 dias | a vencer | 23.364.072,5 |
| 1080 dias | vencido | 342.166,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.644.313,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.142.152,44 |
Total a vencer R$ 66,8 mi · vencido R$ 16,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.33.386.210/0001-19 | 13,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.