FIDC · competência 09/2026
AJAXJUD - FIDC MULTISEGMENTOS DE
10.269.029/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 142.636.639,69 |
| 2021-11-30 | 143.809.480,67 |
| 2021-12-31 | 146.104.560,02 |
| 2022-01-31 | 147.051.545,16 |
| 2022-02-28 | 148.614.462,66 |
| 2022-03-31 | 149.540.397,12 |
| 2022-04-30 | 151.005.476,51 |
| 2022-05-31 | 153.236.232,28 |
| 2022-06-30 | 155.070.644,6 |
| 2022-07-31 | 156.550.354,66 |
| 2022-08-31 | 157.458.967,59 |
| 2022-09-30 | 159.421.367,02 |
| 2022-10-31 | 130.781.720,33 |
| 2022-11-30 | 133.133.545,38 |
| 2022-12-31 | 136.668.769,92 |
| 2023-01-31 | 138.171.636,19 |
| 2023-02-28 | 138.074.338,01 |
| 2023-03-31 | 139.414.816,42 |
| 2023-04-30 | 140.910.006,57 |
| 2023-05-31 | 143.922.564,12 |
| 2023-06-30 | 125.727.897,74 |
| 2023-07-31 | 126.713.711,71 |
| 2023-08-31 | 128.670.716,71 |
| 2023-09-30 | 130.031.314,79 |
| 2023-10-31 | 131.538.816,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 81.865.540,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.961.450,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.716.445,53 | R$ 81,9 mi | 1,32% | 50,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 28.128.005,81 | R$ 79,0 mi | 2,25% | 49,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.648.545,52 |
| 30 dias | vencido | 2.339.132,33 |
| 60 dias | a vencer | 18.075.514,43 |
| 60 dias | vencido | 1.768.666,63 |
| 90 dias | a vencer | 6.039.855,81 |
| 90 dias | vencido | 1.309.613,21 |
| 120 dias | a vencer | 2.473.563,47 |
| 120 dias | vencido | 693.346,79 |
| 150 dias | a vencer | 2.861.859,82 |
| 150 dias | vencido | 1.376.486,28 |
| 180 dias | a vencer | 262.740,29 |
| 180 dias | vencido | 322.697,19 |
| 360 dias | a vencer | 6.272.275,52 |
| 360 dias | vencido | 5.163.183,53 |
| 720 dias | a vencer | 2.015.333,75 |
| 720 dias | vencido | 4.232.740,36 |
| 1080 dias | a vencer | 446.968,54 |
| 1080 dias | vencido | 1.010.308,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.540.854,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 841.741,17 |
Total a vencer R$ 89,6 mi · vencido R$ 19,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 995.379,46 |
| 30 dias | vencido | 743.550,65 |
| 60 dias | a vencer | 682.358,81 |
| 60 dias | vencido | 703.969,95 |
| 90 dias | a vencer | 724.565,07 |
| 90 dias | vencido | 1.125.716,02 |
| 120 dias | a vencer | 5.220.897,65 |
| 120 dias | vencido | 761.716,02 |
| 150 dias | a vencer | 989.542,06 |
| 150 dias | vencido | 673.486,91 |
| 180 dias | a vencer | 622.553,03 |
| 180 dias | vencido | 1.014.486,91 |
| 360 dias | a vencer | 3.832.884,54 |
| 360 dias | vencido | 4.706.655,58 |
| 720 dias | a vencer | 13.061.346,58 |
| 720 dias | vencido | 2.586.187,44 |
| 1080 dias | a vencer | 24.860.606,3 |
| 1080 dias | vencido | 124.337,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.131.395,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.375.971,02 |
Total a vencer R$ 65,1 mi · vencido R$ 17,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.33.386.210/0001-19 | 13,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.