FIDC · competência 07/2026
IAA FIDC NP
10.237.131/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 130.693.878,96 |
| 2021-09-30 | 130.663.337,13 |
| 2021-10-31 | 130.629.936,1 |
| 2021-11-30 | 128.113.075,07 |
| 2021-12-31 | 128.115.134,1 |
| 2022-01-31 | 128.085.024,91 |
| 2022-02-28 | 128.055.822,37 |
| 2022-03-31 | 128.025.118,9 |
| 2022-04-30 | 127.996.106,47 |
| 2022-05-31 | 127.963.850,55 |
| 2022-06-30 | 127.939.775,04 |
| 2022-07-31 | 127.907.588,33 |
| 2022-08-31 | 127.882.028,64 |
| 2022-09-30 | 127.850.535 |
| 2022-10-31 | 127.819.192,27 |
| 2022-11-30 | 124.511.166,55 |
| 2022-12-31 | 124.490.544,14 |
| 2023-01-31 | 124.460.706,63 |
| 2023-02-28 | 124.430.617,43 |
| 2023-03-31 | 124.397.067,63 |
| 2023-04-30 | 124.324.082,49 |
| 2023-05-31 | 124.291.997,31 |
| 2023-06-30 | 124.305.786,28 |
| 2023-07-31 | 124.274.425,79 |
| 2023-08-31 | 124.239.995,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.778.351,33 | R$ 136,8 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.280.756,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 148,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO26.994.558/0001-23 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.