FIDC · competência 07/2026
QUATA FIDC MULTISETORIAL
10.145.630/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 154.262.909,4 |
| 2021-09-30 | 158.387.464,62 |
| 2021-10-31 | 161.529.074,85 |
| 2021-11-30 | 168.499.306,82 |
| 2021-12-31 | 189.555.856,04 |
| 2022-01-31 | 193.418.832,16 |
| 2022-02-28 | 184.963.903,82 |
| 2022-03-31 | 177.655.982,55 |
| 2022-04-30 | 169.841.893,76 |
| 2022-05-31 | 165.940.221,28 |
| 2022-06-30 | 170.054.330,82 |
| 2022-07-31 | 163.243.221,81 |
| 2022-08-31 | 162.831.260,07 |
| 2022-09-30 | 156.902.358,53 |
| 2022-10-31 | 157.872.798,33 |
| 2022-11-30 | 160.229.921,82 |
| 2022-12-31 | 160.907.610,82 |
| 2023-01-31 | 158.724.716,68 |
| 2023-02-28 | 160.007.541,95 |
| 2023-03-31 | 173.559.841,6 |
| 2023-04-30 | 168.122.892,71 |
| 2023-05-31 | 169.273.164,05 |
| 2023-06-30 | 173.575.460,24 |
| 2023-07-31 | 170.008.056,31 |
| 2023-08-31 | 170.054.350,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 10,09 | R$ 225,9 mi | 1,45% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.226.216,07 |
| 30 dias | vencido | 1.697.067,81 |
| 60 dias | a vencer | 10.815.840,06 |
| 60 dias | vencido | 702.526,04 |
| 90 dias | a vencer | 10.324.346,99 |
| 90 dias | vencido | 1.910.272,91 |
| 120 dias | a vencer | 5.024.792,95 |
| 120 dias | vencido | 2.214.338,25 |
| 150 dias | a vencer | 6.816.826,31 |
| 150 dias | vencido | 35.268,4 |
| 180 dias | a vencer | 14.516,35 |
| 180 dias | vencido | 27.364,63 |
| 360 dias | a vencer | 30.388.718,6 |
| 360 dias | vencido | 58.219,54 |
| 720 dias | a vencer | 83.042.965,32 |
| 720 dias | vencido | 39.172,46 |
| 1080 dias | a vencer | 13.990.893,58 |
| 1080 dias | vencido | 12.540,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.468,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 766.579,9 |
Total a vencer R$ 177,7 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.