FIDC · competência 09/2026
ATLANTIC FIDC MULTISSETORIAL
09.636.040/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 50.070.831,18 |
| 2021-11-30 | 50.230.453,27 |
| 2021-12-31 | 56.314.626,5 |
| 2022-01-31 | 54.510.355,71 |
| 2022-02-28 | 66.861.071,46 |
| 2022-03-31 | 67.418.160,79 |
| 2022-04-30 | 66.289.679,1 |
| 2022-05-31 | 67.347.573,12 |
| 2022-06-30 | 68.472.021,31 |
| 2022-07-31 | 65.330.179,51 |
| 2022-08-31 | 63.399.299,55 |
| 2022-09-30 | 61.770.308,01 |
| 2022-10-31 | 58.941.295,02 |
| 2022-11-30 | 59.496.064,85 |
| 2022-12-31 | 56.091.479,59 |
| 2023-01-31 | 52.261.671,38 |
| 2023-02-28 | 48.947.359,64 |
| 2023-03-31 | 45.948.594,63 |
| 2023-04-30 | 32.904.504,61 |
| 2023-05-31 | 29.995.238,65 |
| 2023-06-30 | 26.895.595,14 |
| 2023-07-31 | 25.815.208,8 |
| 2023-08-31 | 26.241.122,55 |
| 2023-09-30 | 26.667.872,77 |
| 2023-10-31 | 25.578.771,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.824.925,3837 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.792.439,2361 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.050,63 | R$ 2,8 mi | 1,42% | 24,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 433,37 | R$ 8,8 mi | -24,59% | 75,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.232.448,57 |
| 30 dias | vencido | 1.423.004,32 |
| 60 dias | a vencer | 1.595.449,83 |
| 60 dias | vencido | 118.075,56 |
| 90 dias | a vencer | 899.978,2 |
| 90 dias | vencido | 37.140,88 |
| 120 dias | a vencer | 139.341,69 |
| 120 dias | vencido | 19.703,55 |
| 150 dias | a vencer | 135.074,48 |
| 150 dias | vencido | 19.696,49 |
| 180 dias | a vencer | 132.851,29 |
| 180 dias | vencido | 30.450,46 |
| 360 dias | a vencer | 593.463,64 |
| 360 dias | vencido | 174.380,2 |
| 720 dias | a vencer | 384.650,29 |
| 720 dias | vencido | 250.211,94 |
| 1080 dias | a vencer | 25.720,63 |
| 1080 dias | vencido | 321.014,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.875,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.377.433,1 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A.08.262.121/0001-13 | 18,1% |
| 2 | PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL01.159.435/0001-46 | 16,4% |
| 3 | SATEL - SERVICOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACAO DO BRASIL LTDA16.857.533/0001-24 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.