FIDC · competência 09/2026
MACRO FUND - FIDC MULTISEGMENTOS
09.609.468/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.221.985,7 |
| 2021-11-30 | 25.695.389,9 |
| 2021-12-31 | 26.273.258,83 |
| 2022-01-31 | 26.612.192,08 |
| 2022-02-28 | 26.998.641,38 |
| 2022-03-31 | 27.599.641,48 |
| 2022-04-30 | 28.061.268,36 |
| 2022-05-31 | 28.587.618,17 |
| 2022-06-30 | 29.223.940,5 |
| 2022-07-31 | 29.277.211,1 |
| 2022-08-31 | 27.734.391,73 |
| 2022-09-30 | 26.107.120,19 |
| 2022-10-31 | 25.443.563,41 |
| 2022-11-30 | 25.688.882,37 |
| 2022-12-31 | 26.474.417,66 |
| 2023-01-31 | 26.859.378,68 |
| 2023-02-28 | 27.225.164,3 |
| 2023-03-31 | 27.768.700,13 |
| 2023-04-30 | 25.595.353,52 |
| 2023-05-31 | 25.628.838,42 |
| 2023-06-30 | 24.614.608,39 |
| 2023-07-31 | 24.946.486,14 |
| 2023-08-31 | 25.079.795,31 |
| 2023-09-30 | 25.353.386,98 |
| 2023-10-31 | 25.475.839,15 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.429,05 | R$ 32,3 mi | 2,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.465.619,8 |
| 30 dias | vencido | 1.860.917,59 |
| 60 dias | a vencer | 6.099.191,96 |
| 60 dias | vencido | 421.781,45 |
| 90 dias | a vencer | 2.338.278,62 |
| 90 dias | vencido | 117.259,46 |
| 120 dias | a vencer | 950.047,37 |
| 120 dias | vencido | 159.829,3 |
| 150 dias | a vencer | 396.210,54 |
| 150 dias | vencido | 110.331,04 |
| 180 dias | a vencer | 33.025,64 |
| 180 dias | vencido | 184.764,53 |
| 360 dias | a vencer | 32.897,95 |
| 360 dias | vencido | 6.975,24 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 564.238,66 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.715.197,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.291.807,86 |
Total a vencer R$ 23,3 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BEST-PACK BRASIL EMBALAGENS DE PROTECAO LTDA - FALIDO05.277.492/0001-80 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.