FIDC · competência 09/2026
BSPAR FIDC NP MULTISSETORIAL
09.527.140/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 209.954.554,35 |
| 2021-11-30 | 212.005.685,59 |
| 2021-12-31 | 216.941.309,35 |
| 2022-01-31 | 222.828.817,2 |
| 2022-02-28 | 240.807.869,7 |
| 2022-03-31 | 245.005.839,48 |
| 2022-04-30 | 248.314.409,93 |
| 2022-05-31 | 252.385.300,28 |
| 2022-06-30 | 256.329.656,18 |
| 2022-07-31 | 261.295.423,1 |
| 2022-08-31 | 266.125.264,85 |
| 2022-09-30 | 270.570.481,3 |
| 2022-10-31 | 274.947.398,58 |
| 2022-11-30 | 279.228.464,49 |
| 2022-12-31 | 284.698.982,68 |
| 2023-01-31 | 289.585.286,22 |
| 2023-02-28 | 293.883.201,23 |
| 2023-03-31 | 299.269.038,03 |
| 2023-04-30 | 302.620.519,61 |
| 2023-05-31 | 306.794.764,16 |
| 2023-06-30 | 310.802.040,87 |
| 2023-07-31 | 315.117.339,12 |
| 2023-08-31 | 319.505.347,51 |
| 2023-09-30 | 323.159.956,01 |
| 2023-10-31 | 327.123.734,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 232.017,29 | R$ 422,1 mi | 1,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.336.588,66 |
| 30 dias | vencido | 2.075.872,41 |
| 60 dias | a vencer | 36.158.236,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.504.509,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 539.519,68 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.164.248,96 |
Total a vencer R$ 128,0 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 84.456,82 |
| 30 dias | vencido | 880.302,49 |
| 60 dias | a vencer | 3.309.153,07 |
| 60 dias | vencido | 507.827,08 |
| 90 dias | a vencer | 7.715.657,09 |
| 90 dias | vencido | 377.878,86 |
| 120 dias | a vencer | 537.512,51 |
| 120 dias | vencido | 157.937,12 |
| 150 dias | a vencer | 4.563.326,96 |
| 150 dias | vencido | 87.924,3 |
| 180 dias | a vencer | 932.912,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.395.278,76 |
| 360 dias | vencido | 1.819.813,89 |
| 720 dias | a vencer | 42.452.058,27 |
| 720 dias | vencido | 5.428.127,58 |
| 1080 dias | a vencer | 30.192.108,53 |
| 1080 dias | vencido | 441.236,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 93.760.662,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.203.166,72 |
Total a vencer R$ 203,9 mi · vencido R$ 21,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 23,1% |
| 2 | AGUIA SECURITIZACAO DE RECEBIVEIS S/A36.361.221/0001-32 | 21,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.