FIDC · competência 09/2026
GRAN FIDC NP MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC
09.520.712/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.469.385,49 |
| 2021-11-30 | 19.575.623,21 |
| 2021-12-31 | 19.076.718,56 |
| 2022-01-31 | 19.819.889,49 |
| 2022-02-28 | 19.379.860,4 |
| 2022-03-31 | 23.373.561,37 |
| 2022-04-30 | 20.673.544,36 |
| 2022-05-31 | 25.474.416,98 |
| 2022-06-30 | 26.549.687,64 |
| 2022-07-31 | 20.657.914,61 |
| 2022-08-31 | 23.537.874,12 |
| 2022-09-30 | 24.020.741,49 |
| 2022-10-31 | 23.910.089,58 |
| 2022-11-30 | 23.072.650,57 |
| 2022-12-31 | 20.813.004,36 |
| 2023-01-31 | 21.345.671,51 |
| 2023-02-28 | 22.021.696,34 |
| 2023-03-31 | 23.632.463,93 |
| 2023-04-30 | 23.066.331,54 |
| 2023-05-31 | 21.773.132,87 |
| 2023-06-30 | 17.434.151,88 |
| 2023-07-31 | 18.529.258,72 |
| 2023-08-31 | 19.604.022,87 |
| 2023-09-30 | 19.849.853,93 |
| 2023-10-31 | 20.628.001,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 25.620,16 | R$ 21,5 mi | -0,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.294.185,88 |
| 30 dias | vencido | 814.559,73 |
| 60 dias | a vencer | 3.606.249,62 |
| 60 dias | vencido | 192.469,49 |
| 90 dias | a vencer | 467.910,07 |
| 90 dias | vencido | 118.761,58 |
| 120 dias | a vencer | 155.712,68 |
| 120 dias | vencido | 226.330,69 |
| 150 dias | a vencer | 58.085,58 |
| 150 dias | vencido | 89.415,36 |
| 180 dias | a vencer | 21.375,26 |
| 180 dias | vencido | 4.148,48 |
| 360 dias | a vencer | 66.313,71 |
| 360 dias | vencido | 978.354,76 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.459,53 |
Total a vencer R$ 17,7 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 304.565,33 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 305 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRAO & GRAO COMERCIO EXP LTDA16.594.876/0002-24 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.