FIDC · competência 07/2026
FIDC TRATEX PRECATÓRIO III
09.443.633/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 307.898.501,64 |
| 2021-09-30 | 314.976.476,08 |
| 2021-10-31 | 322.533.573,93 |
| 2021-11-30 | 331.136.724,33 |
| 2021-12-31 | 340.809.446,85 |
| 2022-01-31 | 350.213.839,08 |
| 2022-02-28 | 357.877.653,31 |
| 2022-03-31 | 365.976.710,4 |
| 2022-04-30 | 374.898.125,84 |
| 2022-05-31 | 384.659.594,22 |
| 2022-06-30 | 397.454.886,73 |
| 2022-07-31 | 406.041.199,93 |
| 2022-08-31 | 418.836.008,47 |
| 2022-09-30 | 425.911.615,39 |
| 2022-10-31 | 429.198.395,46 |
| 2022-11-30 | 434.048.368,37 |
| 2022-12-31 | 441.828.447,85 |
| 2023-01-31 | 451.419.927,01 |
| 2023-02-28 | 459.900.155,73 |
| 2023-03-31 | 470.318.293,1 |
| 2023-04-30 | 480.314.109,92 |
| 2023-05-31 | 491.567.296,29 |
| 2023-06-30 | 502.130.357,16 |
| 2023-07-31 | 512.557.785,28 |
| 2023-08-31 | 521.461.586,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5.982.478,12 | R$ 319,3 mi | 2,29% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 312.238.950,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 312,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA09.115.244/0001-94 | 97,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.