FIDC · competência 09/2026
DANIELE I - FIDC MULTISSEGMENTOS
09.414.255/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 127.851.412,13 |
| 2021-11-30 | 130.340.160,25 |
| 2021-12-31 | 136.692.200,8 |
| 2022-01-31 | 138.647.550,95 |
| 2022-02-28 | 138.643.334,62 |
| 2022-03-31 | 140.224.109,92 |
| 2022-04-30 | 142.198.876,21 |
| 2022-05-31 | 145.082.717,25 |
| 2022-06-30 | 147.206.451,62 |
| 2022-07-31 | 149.305.182,97 |
| 2022-08-31 | 151.388.008,51 |
| 2022-09-30 | 152.915.224,02 |
| 2022-10-31 | 151.991.584,41 |
| 2022-11-30 | 150.833.105,55 |
| 2022-12-31 | 154.688.101,84 |
| 2023-01-31 | 155.884.194,53 |
| 2023-02-28 | 158.189.377,9 |
| 2023-03-31 | 160.213.066,12 |
| 2023-04-30 | 160.959.823,2 |
| 2023-05-31 | 162.121.455,74 |
| 2023-06-30 | 163.944.941,2 |
| 2023-07-31 | 163.977.219,85 |
| 2023-08-31 | 65.749.997,3 |
| 2023-09-30 | 66.014.339,16 |
| 2023-10-31 | 65.871.343,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.434,51 | R$ 9,5 mi | -11,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.536.156,35 |
| 30 dias | vencido | 158.393,06 |
| 60 dias | a vencer | 99.062,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 520.948,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 60.267,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 60.267,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 60.267,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.500 |
| 360 dias | vencido | 770.491,62 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.541.175,86 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.500.378,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.017.701,82 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 11,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.856.840,86 |
| 30 dias | vencido | 2.062.128,27 |
| 60 dias | a vencer | 898.075,9 |
| 60 dias | vencido | 374.127,15 |
| 90 dias | a vencer | 917.789,75 |
| 90 dias | vencido | 374.127,15 |
| 120 dias | a vencer | 936.576,85 |
| 120 dias | vencido | 276.665,25 |
| 150 dias | a vencer | 566.206,53 |
| 150 dias | vencido | 276.665,24 |
| 180 dias | a vencer | 578.959,74 |
| 180 dias | vencido | 276.665,24 |
| 360 dias | a vencer | 2.882.872,01 |
| 360 dias | vencido | 9.429,56 |
| 720 dias | a vencer | 773.983,95 |
| 720 dias | vencido | 647.977,7 |
Total a vencer R$ 10,4 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PATAGONIA MEAT FOODSERVICE LTDA37.136.856/0001-07 | 54,5% |
| 2 | FORTE PESCADOS SC LTDA FALIDO33.855.532/0001-60 | 34,3% |
| 3 | H.C.I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA62.312.426/0001-38 | 33,1% |
| 4 | DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS11.491.061/0001-15 | 21,0% |
| 5 | AGROMEAL SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL11.624.776/0001-07 | 20,9% |
| 6 | BDS AR CONDICIONADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL73.337.305/0001-67 | 19,2% |
| 7 | OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL43.238.138/0001-36 | 17,5% |
| 8 | NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A24.415.230/0001-80 | 16,3% |
| 9 | ALLOILS BRASIL S.A.20.868.837/0002-45 | 12,9% |
| 10 | D. ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA03.059.726/0001-98 | 12,7% |
| 11 | INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL14.865.724/0001-02 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.