FIDC · competência 07/2026
DANIELE I - FIDC MULTISSEGMENTOS
09.414.255/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 121.671.934,54 |
| 2021-09-30 | 124.358.264,78 |
| 2021-10-31 | 127.851.412,13 |
| 2021-11-30 | 130.340.160,25 |
| 2021-12-31 | 136.692.200,8 |
| 2022-01-31 | 138.647.550,95 |
| 2022-02-28 | 138.643.334,62 |
| 2022-03-31 | 140.224.109,92 |
| 2022-04-30 | 142.198.876,21 |
| 2022-05-31 | 145.082.717,25 |
| 2022-06-30 | 147.206.451,62 |
| 2022-07-31 | 149.305.182,97 |
| 2022-08-31 | 151.388.008,51 |
| 2022-09-30 | 152.915.224,02 |
| 2022-10-31 | 151.991.584,41 |
| 2022-11-30 | 150.833.105,55 |
| 2022-12-31 | 154.688.101,84 |
| 2023-01-31 | 155.884.194,53 |
| 2023-02-28 | 158.189.377,9 |
| 2023-03-31 | 160.213.066,12 |
| 2023-04-30 | 160.959.823,2 |
| 2023-05-31 | 162.121.455,74 |
| 2023-06-30 | 163.944.941,2 |
| 2023-07-31 | 163.977.219,85 |
| 2023-08-31 | 65.749.997,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 2.014,85 | R$ 13,3 mi | 3,93% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.649.995,61 |
| 30 dias | vencido | 3.000 |
| 60 dias | a vencer | 1.999.750,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 246.018,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 60.267,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 61.767,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 60.267,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 126.034,7 |
| 360 dias | vencido | 920.813,8 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.701.350,44 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.751.122,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.456.460,48 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 10,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.586.012,61 |
| 30 dias | vencido | 374.127,15 |
| 60 dias | a vencer | 1.563.220,65 |
| 60 dias | vencido | 276.665,25 |
| 90 dias | a vencer | 1.060.058,55 |
| 90 dias | vencido | 276.665,24 |
| 120 dias | a vencer | 451.574,95 |
| 120 dias | vencido | 276.665,24 |
| 150 dias | a vencer | 461.912,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 471.125,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 280.259,31 |
| 360 dias | vencido | 9.429,56 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 985.537 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | H.C.I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA62.312.426/0001-38 | 30,1% |
| 2 | FORTE PESCADOS SC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL33.855.532/0001-60 | 24,4% |
| 3 | AGROMEAL SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL11.624.776/0001-07 | 14,9% |
| 4 | BDS AR CONDICIONADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL73.337.305/0001-67 | 13,7% |
| 5 | CONECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA37.042.159/0001-89 | 13,1% |
| 6 | CYOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA33.504.355/0001-77 | 13,1% |
| 7 | OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL43.238.138/0001-36 | 12,3% |
| 8 | D. ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA03.059.726/0001-98 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.