FIDC · competência 07/2026
TARGET FIDC- MULTICREDITO
09.410.142/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.871.793,44 |
| 2021-09-30 | 14.095.587,44 |
| 2021-10-31 | 14.261.690,44 |
| 2021-11-30 | 14.392.096,38 |
| 2021-12-31 | 14.976.206,68 |
| 2022-01-31 | 15.160.960,21 |
| 2022-02-28 | 15.331.806,42 |
| 2022-03-31 | 15.986.864,2 |
| 2022-04-30 | 16.252.002,74 |
| 2022-05-31 | 16.425.648,84 |
| 2022-06-30 | 17.066.519,83 |
| 2022-07-31 | 17.354.757,25 |
| 2022-08-31 | 17.623.498,93 |
| 2022-09-30 | 17.946.884,74 |
| 2022-10-31 | 18.150.131,05 |
| 2022-11-30 | 18.820.542,9 |
| 2022-12-31 | 19.462.314,09 |
| 2023-01-31 | 19.820.945,33 |
| 2023-02-28 | 19.994.146,28 |
| 2023-03-31 | 25.649.053,94 |
| 2023-04-30 | 25.828.812,9 |
| 2023-05-31 | 25.913.377,13 |
| 2023-06-30 | 28.604.308,54 |
| 2023-07-31 | 28.514.376,83 |
| 2023-08-31 | 28.513.152,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.785.223,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.829.443,4499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 11.762,81 | R$ 5,8 mi | 1,58% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.308,80 | R$ 30,8 mi | 2,78% | 84,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.568.416,28 |
| 30 dias | vencido | 704.024,49 |
| 60 dias | a vencer | 3.928.117,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 369.548,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 318.206,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 288.386,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 235.932,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 928.584,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 483.246,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.898,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,1 mi · vencido R$ 704 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.424.502,28 |
| 30 dias | vencido | 371.325,65 |
| 60 dias | a vencer | 2.592.332,91 |
| 60 dias | vencido | 114.350,9 |
| 90 dias | a vencer | 2.153.913,43 |
| 90 dias | vencido | 143.163,6 |
| 120 dias | a vencer | 1.802.156,44 |
| 120 dias | vencido | 134.013,18 |
| 150 dias | a vencer | 2.123.844,07 |
| 150 dias | vencido | 214.043,94 |
| 180 dias | a vencer | 1.335.099,59 |
| 180 dias | vencido | 156.706,71 |
| 360 dias | a vencer | 25.821.211,11 |
| 360 dias | vencido | 406.999,98 |
| 720 dias | a vencer | 2.299.096,97 |
| 720 dias | vencido | 715.315,71 |
| 1080 dias | a vencer | 659.145,71 |
| 1080 dias | vencido | 664.749,11 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 228.550,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,4 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIBRA PARTICIPACOES S.A.07.782.160/0001-89 | 29,8% |
| 2 | Chip Inside Tecnologia SA12.388.221/0001-68 | 24,3% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.