FIDC · competência 09/2026
TARGET FIDC- MULTICREDITO
09.410.142/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.261.690,44 |
| 2021-11-30 | 14.392.096,38 |
| 2021-12-31 | 14.976.206,68 |
| 2022-01-31 | 15.160.960,21 |
| 2022-02-28 | 15.331.806,42 |
| 2022-03-31 | 15.986.864,2 |
| 2022-04-30 | 16.252.002,74 |
| 2022-05-31 | 16.425.648,84 |
| 2022-06-30 | 17.066.519,83 |
| 2022-07-31 | 17.354.757,25 |
| 2022-08-31 | 17.623.498,93 |
| 2022-09-30 | 17.946.884,74 |
| 2022-10-31 | 18.150.131,05 |
| 2022-11-30 | 18.820.542,9 |
| 2022-12-31 | 19.462.314,09 |
| 2023-01-31 | 19.820.945,33 |
| 2023-02-28 | 19.994.146,28 |
| 2023-03-31 | 25.649.053,94 |
| 2023-04-30 | 25.828.812,9 |
| 2023-05-31 | 25.913.377,13 |
| 2023-06-30 | 28.604.308,54 |
| 2023-07-31 | 28.514.376,83 |
| 2023-08-31 | 28.513.152,44 |
| 2023-09-30 | 29.054.382 |
| 2023-10-31 | 29.707.517,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 32.181.608,89 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 · senior | 5.950.597,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.410,06 | R$ 32,2 mi | 2,34% | 84,4% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 12.099,06 | R$ 6,0 mi | 1,41% | 15,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.523.564,95 |
| 30 dias | vencido | 322.517,75 |
| 60 dias | a vencer | 1.716.490,03 |
| 60 dias | vencido | 2.520,6 |
| 90 dias | a vencer | 724.361,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 452.968,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 376.122,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 343.431,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.581.811,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.185.495,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 558.567,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.961,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,5 mi · vencido R$ 325 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.635.486,76 |
| 30 dias | vencido | 572.745,85 |
| 60 dias | a vencer | 2.123.950,35 |
| 60 dias | vencido | 284.978,93 |
| 90 dias | a vencer | 2.572.327,6 |
| 90 dias | vencido | 101.773,61 |
| 120 dias | a vencer | 1.900.168,37 |
| 120 dias | vencido | 104.435,6 |
| 150 dias | a vencer | 1.470.311,63 |
| 150 dias | vencido | 135.245,04 |
| 180 dias | a vencer | 1.857.673,11 |
| 180 dias | vencido | 123.466,76 |
| 360 dias | a vencer | 4.583.580,27 |
| 360 dias | vencido | 1.452.047,63 |
| 720 dias | a vencer | 2.346.999 |
| 720 dias | vencido | 738.188,02 |
| 1080 dias | a vencer | 631.524,32 |
| 1080 dias | vencido | 701.767,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.850,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 20.462.257,08 |
Total a vencer R$ 20,2 mi · vencido R$ 24,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIBRA PARTICIPACOES S.A.07.782.160/0001-89 | 25,7% |
| 2 | Chip Inside Tecnologia SA12.388.221/0001-68 | 16,2% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.