FIDC · competência 09/2026
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 115.385.567,47 |
| 2021-11-30 | 117.591.008,38 |
| 2021-12-31 | 118.339.054,53 |
| 2022-01-31 | 118.650.705,6 |
| 2022-02-28 | 120.137.903,17 |
| 2022-03-31 | 121.943.904,48 |
| 2022-04-30 | 123.235.380,15 |
| 2022-05-31 | 123.844.907,76 |
| 2022-06-30 | 124.987.092,4 |
| 2022-07-31 | 126.503.508,75 |
| 2022-08-31 | 128.031.989,62 |
| 2022-09-30 | 129.764.032,55 |
| 2022-10-31 | 131.070.510,74 |
| 2022-11-30 | 132.865.284,61 |
| 2022-12-31 | 134.082.819,82 |
| 2023-01-31 | 134.978.865,29 |
| 2023-02-28 | 135.905.049,75 |
| 2023-03-31 | 136.524.779,16 |
| 2023-04-30 | 138.389.320,09 |
| 2023-05-31 | 139.949.209,81 |
| 2023-06-30 | 142.054.440,94 |
| 2023-07-31 | 143.493.162,63 |
| 2023-08-31 | 145.460.677,97 |
| 2023-09-30 | 146.925.667,84 |
| 2023-10-31 | 148.522.456,19 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.507.931,5023 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 8.855.710,55 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 7.274.049,4379 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.357.605,4585 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 114.686.048,2368 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.234.421,26 | R$ 2,5 mi | 0,76% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 35.163,02 | R$ 8,9 mi | 0,76% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.212,34 | R$ 7,3 mi | 0,76% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 41.478,51 | R$ 84,4 mi | 1,40% | 38,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 45.280,56 | R$ 114,7 mi | 1,40% | 52,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.923.997,12 |
| 30 dias | vencido | 3.636.687,72 |
| 60 dias | a vencer | 29.339.955,86 |
| 60 dias | vencido | 868.444,66 |
| 90 dias | a vencer | 10.203.315,74 |
| 90 dias | vencido | 65.920 |
| 120 dias | a vencer | 1.088.423,31 |
| 120 dias | vencido | 38.000 |
| 150 dias | a vencer | 157.884,9 |
| 150 dias | vencido | 38.000 |
| 180 dias | a vencer | 111.500,56 |
| 180 dias | vencido | 38.000 |
| 360 dias | a vencer | 929.786,64 |
| 360 dias | vencido | 393.314,02 |
| 720 dias | a vencer | 1.807.882,27 |
| 720 dias | vencido | 1.253.170,25 |
| 1080 dias | a vencer | 143.606,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,7 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.083.141,22 |
| 30 dias | vencido | 140.181,69 |
| 60 dias | a vencer | 3.257.329,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 908.938,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,2 mi · vencido R$ 140 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS86.445.822/0001-00 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.