FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISETORIAL SM LP
09.239.216/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.250.716,81 |
| 2021-11-30 | 7.981.469,52 |
| 2021-12-31 | 8.223.500,5 |
| 2022-01-31 | 8.400.111,47 |
| 2022-02-28 | 8.107.736,49 |
| 2022-03-31 | 8.346.772,72 |
| 2022-04-30 | 8.399.844,8 |
| 2022-05-31 | 8.588.463,63 |
| 2022-06-30 | 8.629.039,4 |
| 2022-07-31 | 8.866.597,34 |
| 2022-08-31 | 9.155.710,43 |
| 2022-09-30 | 9.369.355,3 |
| 2022-10-31 | 9.569.866,81 |
| 2022-11-30 | 9.728.216,18 |
| 2022-12-31 | 9.608.447,51 |
| 2023-01-31 | 9.779.628,21 |
| 2023-02-28 | 9.922.550,7 |
| 2023-03-31 | 10.112.646,2 |
| 2023-04-30 | 10.231.033,98 |
| 2023-05-31 | 10.239.064,35 |
| 2023-06-30 | 10.041.203,83 |
| 2023-07-31 | 10.260.182,87 |
| 2023-08-31 | 10.064.911,96 |
| 2023-09-30 | 10.150.699,68 |
| 2023-10-31 | 10.472.472,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 848.512,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.582.901,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.755.250,807 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.216,77 | R$ 849 mil | 1,41% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.208,98 | R$ 3,6 mi | 1,49% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.762,14 | R$ 11,8 mi | -1,32% | 72,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.974.096,01 |
| 30 dias | vencido | 1.502.496,29 |
| 60 dias | a vencer | 1.415.100,03 |
| 60 dias | vencido | 923.765,35 |
| 90 dias | a vencer | 1.083.960,67 |
| 90 dias | vencido | 334.077,23 |
| 120 dias | a vencer | 811.316,6 |
| 120 dias | vencido | 163.047,21 |
| 150 dias | a vencer | 457.699,87 |
| 150 dias | vencido | 138.486,2 |
| 180 dias | a vencer | 306.280,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.185.375,89 |
| 360 dias | vencido | 136.426,28 |
| 720 dias | a vencer | 353.230,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 42.897,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,6 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.596,93 |
| 30 dias | vencido | 9.702,32 |
Total a vencer R$ 11 mil · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NORDESTINA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA04.130.690/0001-54 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.