FIDC · competência 07/2026
FIDC PRECATÓRIOS SELECIONADOS I
09.236.210/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 214.963.633,22 |
| 2021-09-30 | 214.934.053,8 |
| 2021-10-31 | 214.898.420,22 |
| 2021-11-30 | 214.880.930,18 |
| 2021-12-31 | 214.850.434,01 |
| 2022-01-31 | 214.775.272,84 |
| 2022-02-28 | 214.742.063,1 |
| 2022-03-31 | 214.715.169,32 |
| 2022-04-30 | 214.690.953,43 |
| 2022-05-31 | 214.672.841,88 |
| 2022-06-30 | 213.357.357,94 |
| 2022-07-31 | 213.352.699,96 |
| 2022-08-31 | 213.304.679,39 |
| 2022-09-30 | 213.293.018,84 |
| 2022-10-31 | 213.278.925,42 |
| 2022-11-30 | 213.442.199,54 |
| 2022-12-31 | 213.415.404,53 |
| 2023-01-31 | 213.398.860,3 |
| 2023-02-28 | 213.383.106,1 |
| 2023-03-31 | 213.366.528,04 |
| 2023-04-30 | 213.360.125,61 |
| 2023-05-31 | 213.270.495,72 |
| 2023-06-30 | 213.247.985,5 |
| 2023-07-31 | 213.208.782,39 |
| 2023-08-31 | 213.186.652,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 125.920,16 | R$ 60,4 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 60.186.372,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.