FIDC · competência 09/2026
VERTIGO FIDC MULTISEGMENTOS
09.221.411/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.172.942,51 |
| 2021-11-30 | 25.404.681,07 |
| 2021-12-31 | 24.269.619,88 |
| 2022-01-31 | 24.394.184,72 |
| 2022-02-28 | 24.531.759,96 |
| 2022-03-31 | 24.808.186,88 |
| 2022-04-30 | 26.682.278,67 |
| 2022-05-31 | 29.231.164,71 |
| 2022-06-30 | 29.707.681,05 |
| 2022-07-31 | 34.461.944,57 |
| 2022-08-31 | 34.892.693,38 |
| 2022-09-30 | 34.843.231,72 |
| 2022-10-31 | 35.279.528,06 |
| 2022-11-30 | 35.847.975,87 |
| 2022-12-31 | 36.008.324,2 |
| 2023-01-31 | 36.052.235,92 |
| 2023-02-28 | 36.592.633,81 |
| 2023-03-31 | 36.847.449,9 |
| 2023-04-30 | 37.261.746,19 |
| 2023-05-31 | 37.305.660,47 |
| 2023-06-30 | 37.891.649,38 |
| 2023-07-31 | 38.397.896,1 |
| 2023-08-31 | 37.385.316,66 |
| 2023-09-30 | 38.595.646,99 |
| 2023-10-31 | 39.106.635,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 28.805.188,6084 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.887.838,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.339,06 | R$ 28,8 mi | 1,12% | 45,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.674,24 | R$ 33,9 mi | 1,63% | 54,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.496.515,05 |
| 30 dias | vencido | 1.432.706,83 |
| 60 dias | a vencer | 10.595.485,05 |
| 60 dias | vencido | 426.600,19 |
| 90 dias | a vencer | 3.924.149,31 |
| 90 dias | vencido | 21.081,61 |
| 120 dias | a vencer | 1.494.463,03 |
| 120 dias | vencido | 17.500 |
| 150 dias | a vencer | 466.851,22 |
| 150 dias | vencido | 67.962,22 |
| 180 dias | a vencer | 61.043,78 |
| 180 dias | vencido | 232.613,1 |
| 360 dias | a vencer | 4.255,97 |
| 360 dias | vencido | 916.265,21 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 351.716,29 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.003.914,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.818.946,5 |
Total a vencer R$ 44,0 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.089.284,56 |
| 30 dias | vencido | 286.616,6 |
| 60 dias | a vencer | 2.726.295,8 |
| 60 dias | vencido | 3.725,23 |
| 90 dias | a vencer | 764.517,55 |
| 90 dias | vencido | 43.864,56 |
| 120 dias | a vencer | 218.148,32 |
| 120 dias | vencido | 68.564,27 |
| 150 dias | a vencer | 60.690,25 |
| 150 dias | vencido | 192.387,13 |
| 180 dias | a vencer | 3.557 |
| 180 dias | vencido | 82.249,72 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 255.358,92 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 904.789,15 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 32.500 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 88.579,75 |
Total a vencer R$ 11,9 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.898.276/0001-52 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.