FIDC · competência 07/2026
VERTIGO FIDC MULTISEGMENTOS
09.221.411/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 23.834.521,43 |
| 2021-09-30 | 24.223.327,02 |
| 2021-10-31 | 24.172.942,51 |
| 2021-11-30 | 25.404.681,07 |
| 2021-12-31 | 24.269.619,88 |
| 2022-01-31 | 24.394.184,72 |
| 2022-02-28 | 24.531.759,96 |
| 2022-03-31 | 24.808.186,88 |
| 2022-04-30 | 26.682.278,67 |
| 2022-05-31 | 29.231.164,71 |
| 2022-06-30 | 29.707.681,05 |
| 2022-07-31 | 34.461.944,57 |
| 2022-08-31 | 34.892.693,38 |
| 2022-09-30 | 34.843.231,72 |
| 2022-10-31 | 35.279.528,06 |
| 2022-11-30 | 35.847.975,87 |
| 2022-12-31 | 36.008.324,2 |
| 2023-01-31 | 36.052.235,92 |
| 2023-02-28 | 36.592.633,81 |
| 2023-03-31 | 36.847.449,9 |
| 2023-04-30 | 37.261.746,19 |
| 2023-05-31 | 37.305.660,47 |
| 2023-06-30 | 37.891.649,38 |
| 2023-07-31 | 38.397.896,1 |
| 2023-08-31 | 37.385.316,66 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 27.714.591,219 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.904.079,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.347,33 | R$ 27,7 mi | 1,45% | 45,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.422,43 | R$ 32,9 mi | 1,87% | 54,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.180.187,78 |
| 30 dias | vencido | 1.338.977,28 |
| 60 dias | a vencer | 13.593.508,59 |
| 60 dias | vencido | 156.763,65 |
| 90 dias | a vencer | 3.635.553,46 |
| 90 dias | vencido | 69.363,25 |
| 120 dias | a vencer | 872.458,6 |
| 120 dias | vencido | 232.613,1 |
| 150 dias | a vencer | 196.899,21 |
| 150 dias | vencido | 138.279,9 |
| 180 dias | a vencer | 29.484,13 |
| 180 dias | vencido | 152.141,18 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 730.020,77 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 629.166,76 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 876.429,47 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.681.126,83 |
Total a vencer R$ 43,5 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.405.035,23 |
| 30 dias | vencido | 217.725,07 |
| 60 dias | a vencer | 2.348.606,21 |
| 60 dias | vencido | 158.084,27 |
| 90 dias | a vencer | 412.946,7 |
| 90 dias | vencido | 141.693,13 |
| 120 dias | a vencer | 197.261,99 |
| 120 dias | vencido | 94.105,3 |
| 150 dias | a vencer | 51.532,39 |
| 150 dias | vencido | 221.412,49 |
| 180 dias | a vencer | 4.003,62 |
| 180 dias | vencido | 6.186,66 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 48.190,64 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 912.726,09 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.500 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 88.579,75 |
Total a vencer R$ 10,4 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.898.276/0001-52 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.