FIDC · competência 09/2026
FIDC DO SISTEMA PETROBRAS
09.195.235/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 79.533.408.721,7 |
| 2021-11-30 | 101.630.127.530,29 |
| 2021-12-31 | 66.772.121.964,56 |
| 2022-01-31 | 61.157.308.851,56 |
| 2022-02-28 | 60.820.890.189,74 |
| 2022-03-31 | 71.509.755.853,8 |
| 2022-04-30 | 121.120.098.757,84 |
| 2022-05-31 | 101.888.517.795,14 |
| 2022-06-30 | 88.078.802.614,83 |
| 2022-07-31 | 63.680.062.781,23 |
| 2022-08-31 | 47.149.586.292,27 |
| 2022-09-30 | 49.276.688.965,74 |
| 2022-10-31 | 48.908.010.363,49 |
| 2022-11-30 | 61.320.720.851,01 |
| 2022-12-31 | 47.936.804.408,91 |
| 2023-01-31 | 43.375.263.264,43 |
| 2023-02-28 | 42.825.742.536,16 |
| 2023-03-31 | 44.914.629.234,68 |
| 2023-04-30 | 55.486.972.318,09 |
| 2023-05-31 | 42.979.158.688,3 |
| 2023-06-30 | 36.713.190.971,12 |
| 2023-07-31 | 40.644.519.328,43 |
| 2023-08-31 | 33.976.008.826,77 |
| 2023-09-30 | 30.312.481.254,11 |
| 2023-10-31 | 41.601.435.373,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 53.387.450.406,2022 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 87.504.822,5378 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 6.055.043,71 | R$ 53,39 bi | 1,03% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,21 | R$ 87,5 mi | 16,59% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.149.195.430,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.929.903.884,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.272.895.194,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.016.837.319,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.776.512.645,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.414.105.663,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.958.501.069,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,52 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS33.000.167/0001-01 | 98,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.