FIDC · competência 09/2026
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
09.194.841/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 62.225.934,18 |
| 2021-11-30 | 65.855.545,89 |
| 2021-12-31 | 62.831.008,01 |
| 2022-01-31 | 83.986.593,73 |
| 2022-02-28 | 95.389.944,24 |
| 2022-03-31 | 108.184.452,16 |
| 2022-04-30 | 103.196.103,97 |
| 2022-05-31 | 108.712.337,05 |
| 2022-06-30 | 100.622.710,52 |
| 2022-07-31 | 100.071.805,89 |
| 2022-08-31 | 162.166.301,23 |
| 2022-09-30 | 159.297.857,22 |
| 2022-10-31 | 146.915.466,39 |
| 2022-11-30 | 154.429.573,65 |
| 2022-12-31 | 151.105.739,76 |
| 2023-01-31 | 143.084.791,33 |
| 2023-02-28 | 143.351.125,69 |
| 2023-03-31 | 152.570.413,5 |
| 2023-04-30 | 144.988.139,14 |
| 2023-05-31 | 141.763.779,42 |
| 2023-06-30 | 140.334.581,83 |
| 2023-07-31 | 141.192.004 |
| 2023-08-31 | 141.468.813,66 |
| 2023-09-30 | 140.354.635,4 |
| 2023-10-31 | 137.591.781,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.092.061,97 | R$ 134,7 mi | -4,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.795,02 |
| 30 dias | vencido | 9.360,16 |
| 60 dias | a vencer | 16.874,79 |
| 60 dias | vencido | 2.477,27 |
| 90 dias | a vencer | 24.764 |
| 90 dias | vencido | 3.522,07 |
| 120 dias | a vencer | 20.908,37 |
| 120 dias | vencido | 5.825,56 |
| 150 dias | a vencer | 23.846,13 |
| 150 dias | vencido | 8.986,76 |
| 180 dias | a vencer | 25.753,84 |
| 180 dias | vencido | 14.662,09 |
| 360 dias | a vencer | 130.568,29 |
| 360 dias | vencido | 32.693,69 |
| 720 dias | a vencer | 205.312 |
| 720 dias | vencido | 17.234,45 |
| 1080 dias | a vencer | 114.192,43 |
| 1080 dias | vencido | 4.765,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.442.703,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 153.306.167,09 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 153,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 35,0% |
| 2 | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS05.437.257/0001-29 | 20,0% |
| 3 | CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA.59.427.302/0001-93 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.