FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 150.865.431,75 |
| 2021-09-30 | 146.679.085,77 |
| 2021-10-31 | 163.825.208,27 |
| 2021-11-30 | 171.699.810,4 |
| 2021-12-31 | 158.072.662,28 |
| 2022-01-31 | 162.316.797,11 |
| 2022-02-28 | 159.472.903,18 |
| 2022-03-31 | 163.543.036,99 |
| 2022-04-30 | 168.763.449,66 |
| 2022-05-31 | 173.406.051,28 |
| 2022-06-30 | 178.472.920,08 |
| 2022-07-31 | 182.041.039,6 |
| 2022-08-31 | 187.909.018,72 |
| 2022-09-30 | 186.680.651,8 |
| 2022-10-31 | 190.421.601,86 |
| 2022-11-30 | 194.688.939 |
| 2022-12-31 | 194.257.019,28 |
| 2023-01-31 | 198.980.463,38 |
| 2023-02-28 | 203.152.673,47 |
| 2023-03-31 | 207.660.022,49 |
| 2023-04-30 | 210.808.901,88 |
| 2023-05-31 | 215.074.467,23 |
| 2023-06-30 | 171.958.741,42 |
| 2023-07-31 | 177.566.623,96 |
| 2023-08-31 | 180.743.511,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 53.521.981,9999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 35.799.101,6397 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 20.593.866,11 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.981.533,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 267.370.418,7001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 669,10 | R$ 53,5 mi | 1,44% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 633,62 | R$ 35,8 mi | 1,44% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.188,10 | R$ 20,6 mi | 1,44% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.196,31 | R$ 6,0 mi | 1,53% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.853,59 | R$ 267,4 mi | 4,00% | 69,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 92.356.585,68 |
| 30 dias | vencido | 8.488.562,87 |
| 60 dias | a vencer | 39.354.741,19 |
| 60 dias | vencido | 13.695.609,15 |
| 90 dias | a vencer | 28.156.824,92 |
| 90 dias | vencido | 1.491.469,09 |
| 120 dias | a vencer | 21.426.065,6 |
| 120 dias | vencido | 1.253.956,9 |
| 150 dias | a vencer | 13.156.283,76 |
| 150 dias | vencido | 976.881,56 |
| 180 dias | a vencer | 5.244.754,67 |
| 180 dias | vencido | 411.160,15 |
| 360 dias | a vencer | 24.204.536,66 |
| 360 dias | vencido | 3.495.658,67 |
| 720 dias | a vencer | 7.683.236,14 |
| 720 dias | vencido | 1.293.188,26 |
| 1080 dias | a vencer | 6.209.898,83 |
| 1080 dias | vencido | 4.704.331,28 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.947.882,5 |
Total a vencer R$ 237,8 mi · vencido R$ 47,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.665.456,89 |
| 30 dias | vencido | 2.082.583,02 |
| 60 dias | a vencer | 2.555.983,19 |
| 60 dias | vencido | 576.038,36 |
| 90 dias | a vencer | 2.751.594,55 |
| 90 dias | vencido | 549.798,58 |
| 120 dias | a vencer | 3.185.979,36 |
| 120 dias | vencido | 640.676,79 |
| 150 dias | a vencer | 2.530.126,22 |
| 150 dias | vencido | 328.602,9 |
| 180 dias | a vencer | 1.226.057,44 |
| 180 dias | vencido | 242.978,36 |
| 360 dias | a vencer | 19.714.817,03 |
| 360 dias | vencido | 791.279,97 |
| 720 dias | a vencer | 8.553.817,67 |
| 720 dias | vencido | 1.523.863,09 |
| 1080 dias | a vencer | 2.025.421,86 |
| 1080 dias | vencido | 1.806.619,34 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.046.172,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.475.679,68 |
Total a vencer R$ 56,3 mi · vencido R$ 19,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TAG INDUSTRIA E LAMINACAO LTDA33.233.778/0001-08 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.