FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 163.825.208,27 |
| 2021-11-30 | 171.699.810,4 |
| 2021-12-31 | 158.072.662,28 |
| 2022-01-31 | 162.316.797,11 |
| 2022-02-28 | 159.472.903,18 |
| 2022-03-31 | 163.543.036,99 |
| 2022-04-30 | 168.763.449,66 |
| 2022-05-31 | 173.406.051,28 |
| 2022-06-30 | 178.472.920,08 |
| 2022-07-31 | 182.041.039,6 |
| 2022-08-31 | 187.909.018,72 |
| 2022-09-30 | 186.680.651,8 |
| 2022-10-31 | 190.421.601,86 |
| 2022-11-30 | 194.688.939 |
| 2022-12-31 | 194.257.019,28 |
| 2023-01-31 | 198.980.463,38 |
| 2023-02-28 | 203.152.673,47 |
| 2023-03-31 | 207.660.022,49 |
| 2023-04-30 | 210.808.901,88 |
| 2023-05-31 | 215.074.467,23 |
| 2023-06-30 | 171.958.741,42 |
| 2023-07-31 | 177.566.623,96 |
| 2023-08-31 | 180.743.511,57 |
| 2023-09-30 | 183.688.375,79 |
| 2023-10-31 | 185.501.063,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 36.733.396,9601 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 21.131.330,82 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 54.918.814,2703 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.147.581,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 249.558.530,1601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 650,15 | R$ 36,7 mi | 1,23% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.219,10 | R$ 21,1 mi | 1,23% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 686,57 | R$ 54,9 mi | 1,23% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.229,52 | R$ 6,1 mi | 1,31% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.997,30 | R$ 249,6 mi | 2,12% | 67,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 79.331.423,59 |
| 30 dias | vencido | 14.048.501,52 |
| 60 dias | a vencer | 38.094.144,02 |
| 60 dias | vencido | 2.418.220,42 |
| 90 dias | a vencer | 22.907.736,15 |
| 90 dias | vencido | 1.370.049,4 |
| 120 dias | a vencer | 12.165.488,98 |
| 120 dias | vencido | 6.364.046,17 |
| 150 dias | a vencer | 3.811.391,17 |
| 150 dias | vencido | 898.609,07 |
| 180 dias | a vencer | 12.113.227,18 |
| 180 dias | vencido | 306.834,92 |
| 360 dias | a vencer | 35.424.819,95 |
| 360 dias | vencido | 1.216.420,88 |
| 720 dias | a vencer | 9.452.729,53 |
| 720 dias | vencido | 1.580.581,82 |
| 1080 dias | a vencer | 9.007.777,93 |
| 1080 dias | vencido | 4.972.729,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.492,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.310.568,98 |
Total a vencer R$ 222,4 mi · vencido R$ 45,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.819.813,92 |
| 30 dias | vencido | 2.580.805,52 |
| 60 dias | a vencer | 4.157.621,71 |
| 60 dias | vencido | 5.556.235,71 |
| 90 dias | a vencer | 2.937.214,37 |
| 90 dias | vencido | 2.837.422,46 |
| 120 dias | a vencer | 2.022.850,2 |
| 120 dias | vencido | 555.506,89 |
| 150 dias | a vencer | 13.491.407,65 |
| 150 dias | vencido | 542.354,82 |
| 180 dias | a vencer | 1.601.331,32 |
| 180 dias | vencido | 2.475.273,68 |
| 360 dias | a vencer | 18.426.656,36 |
| 360 dias | vencido | 1.199.353,03 |
| 720 dias | a vencer | 8.768.998,78 |
| 720 dias | vencido | 1.349.614,32 |
| 1080 dias | a vencer | 2.380.844,42 |
| 1080 dias | vencido | 1.860.837,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.996.627,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.744.941,13 |
Total a vencer R$ 60,6 mi · vencido R$ 29,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TAG CONSULTORIA TECNICA E COMERCIAL LTDA33.233.778/0001-08 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.