FIDC · competência 09/2026
MERIDIANO FIDC MULTISEGMENTOS
09.163.026/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 76.669.940,58 |
| 2021-11-30 | 76.759.301,65 |
| 2021-12-31 | 82.067.997,57 |
| 2022-01-31 | 83.004.519,89 |
| 2022-02-28 | 85.163.643,98 |
| 2022-03-31 | 85.951.311,22 |
| 2022-04-30 | 86.783.589,07 |
| 2022-05-31 | 88.008.067,69 |
| 2022-06-30 | 89.350.685,95 |
| 2022-07-31 | 90.458.465,86 |
| 2022-08-31 | 91.895.840,88 |
| 2022-09-30 | 96.205.195,42 |
| 2022-10-31 | 97.679.459,08 |
| 2022-11-30 | 99.296.581,13 |
| 2022-12-31 | 101.427.502,1 |
| 2023-01-31 | 102.822.024,04 |
| 2023-02-28 | 103.682.024,51 |
| 2023-03-31 | 105.437.803,1 |
| 2023-04-30 | 107.433.317,57 |
| 2023-05-31 | 98.861.063,88 |
| 2023-06-30 | 104.014.803,28 |
| 2023-07-31 | 105.128.400,2 |
| 2023-08-31 | 106.164.403,65 |
| 2023-09-30 | 106.922.159,77 |
| 2023-10-31 | 107.593.891,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.254.734,09 | R$ 81,9 mi | 0,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.766.701,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 62.467,33 |
| 90 dias | a vencer | 18.066.515,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.268.508,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 81.249.903,44 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.439.600,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1,84 |
Total a vencer R$ 78,8 mi · vencido R$ 81,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KPFR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A14.007.592/0001-88 | 32,5% |
| 2 | CVLB BRASIL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICAL16.233.389/0001-55 | 19,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.