FIDC · competência 07/2026
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 119,3 mi
Carteira
R$ 118,8 mi
Inadimplência
31,53%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 88.781.034,47 |
| 2021-09-30 | 93.693.953,61 |
| 2021-10-31 | 101.708.659,13 |
| 2021-11-30 | 104.188.205,69 |
| 2021-12-31 | 103.350.458,98 |
| 2022-01-31 | 105.817.358,97 |
| 2022-02-28 | 106.021.416,82 |
| 2022-03-31 | 107.082.872,84 |
| 2022-04-30 | 93.873.215,19 |
| 2022-05-31 | 95.749.818,12 |
| 2022-06-30 | 95.752.883,32 |
| 2022-07-31 | 107.748.263,04 |
| 2022-08-31 | 100.690.107,94 |
| 2022-09-30 | 104.750.666,36 |
| 2022-10-31 | 104.890.980,29 |
| 2022-11-30 | 107.847.732,99 |
| 2022-12-31 | 97.310.628,66 |
| 2023-01-31 | 98.866.608,04 |
| 2023-02-28 | 87.163.266,73 |
| 2023-03-31 | 102.434.312,51 |
| 2023-04-30 | 94.221.821,85 |
| 2023-05-31 | 94.835.274,44 |
| 2023-06-30 | 91.078.428,05 |
| 2023-07-31 | 92.058.091,23 |
| 2023-08-31 | 116.735.784,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 40.828.759,6652 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 48.530.113,9357 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,27% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 9.356,03 | R$ 40,8 mi | 1,55% | 34,2% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 11.083,89 | R$ 48,5 mi | 1,53% | 40,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,81% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.507.354,74 |
| 30 dias | vencido | 10.853.100,08 |
| 60 dias | a vencer | 14.964.178,69 |
| 60 dias | vencido | 3.524.751,53 |
| 90 dias | a vencer | 4.890.112,81 |
| 90 dias | vencido | 714.128,75 |
| 120 dias | a vencer | 1.855.669,37 |
| 120 dias | vencido | 294.775,86 |
| 150 dias | a vencer | 888.135,71 |
| 150 dias | vencido | 336.863,33 |
| 180 dias | a vencer | 319.834,74 |
| 180 dias | vencido | 396.183,8 |
| 360 dias | a vencer | 466.481,29 |
| 360 dias | vencido | 2.023.067,36 |
| 720 dias | a vencer | 321.895,2 |
| 720 dias | vencido | 2.320.183,18 |
Total a vencer R$ 44,2 mi · vencido R$ 20,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.121.129,17 |
| 30 dias | vencido | 4.173.733,86 |
| 60 dias | a vencer | 14.072.078,17 |
| 60 dias | vencido | 7.208.510,25 |
| 90 dias | a vencer | 4.817.629,59 |
| 90 dias | vencido | 965.055,11 |
| 120 dias | a vencer | 2.978.414,6 |
| 120 dias | vencido | 769.198,85 |
| 150 dias | a vencer | 1.404.664,3 |
| 150 dias | vencido | 99.655,69 |
| 180 dias | a vencer | 922.629,13 |
| 180 dias | vencido | 73.603,11 |
| 360 dias | a vencer | 3.452.580,91 |
| 360 dias | vencido | 1.317.267,66 |
| 720 dias | a vencer | 786.548,66 |
| 720 dias | vencido | 2.385.955,58 |
Total a vencer R$ 38,6 mi · vencido R$ 17,0 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 7.588,93 | R$ 7.588,21 | 2 | R$ 789 mil |
| 2026-08-17 | R$ 7.539,68 | R$ 7.539,87 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-04 | R$ 11.098,57 | R$ 11.098,79 | 2 | R$ 932 mil |
| 2026-07-10 | R$ 9.262,56 | R$ 9.262,75 | 2 | R$ 6,6 mi |