FIDC · competência 09/2026
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 124,8 mi
Carteira
R$ 124,3 mi
Inadimplência
33,95%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 101.708.659,13 |
| 2021-11-30 | 104.188.205,69 |
| 2021-12-31 | 103.350.458,98 |
| 2022-01-31 | 105.817.358,97 |
| 2022-02-28 | 106.021.416,82 |
| 2022-03-31 | 107.082.872,84 |
| 2022-04-30 | 93.873.215,19 |
| 2022-05-31 | 95.749.818,12 |
| 2022-06-30 | 95.752.883,32 |
| 2022-07-31 | 107.748.263,04 |
| 2022-08-31 | 100.690.107,94 |
| 2022-09-30 | 104.750.666,36 |
| 2022-10-31 | 104.890.980,29 |
| 2022-11-30 | 107.847.732,99 |
| 2022-12-31 | 97.310.628,66 |
| 2023-01-31 | 98.866.608,04 |
| 2023-02-28 | 87.163.266,73 |
| 2023-03-31 | 102.434.312,51 |
| 2023-04-30 | 94.221.821,85 |
| 2023-05-31 | 94.835.274,44 |
| 2023-06-30 | 91.078.428,05 |
| 2023-07-31 | 92.058.091,23 |
| 2023-08-31 | 116.735.784,72 |
| 2023-09-30 | 106.895.858,11 |
| 2023-10-31 | 107.932.077,83 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 33.580.535,674 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 59.780.740,1026 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 7.695,08 | R$ 33,6 mi | 1,39% | 26,9% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 11.391,58 | R$ 59,8 mi | 1,37% | 47,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.722.238,48 |
| 30 dias | vencido | 12.597.836,34 |
| 60 dias | a vencer | 10.866.478,46 |
| 60 dias | vencido | 2.049.460,65 |
| 90 dias | a vencer | 4.977.962,02 |
| 90 dias | vencido | 1.494.224,73 |
| 120 dias | a vencer | 1.319.791,54 |
| 120 dias | vencido | 683.906,29 |
| 150 dias | a vencer | 553.036,71 |
| 150 dias | vencido | 234.334,28 |
| 180 dias | a vencer | 341.006,01 |
| 180 dias | vencido | 260.267,24 |
| 360 dias | a vencer | 372.065,37 |
| 360 dias | vencido | 2.149.863,28 |
| 720 dias | a vencer | 275.495,41 |
| 720 dias | vencido | 2.303.909,44 |
Total a vencer R$ 45,4 mi · vencido R$ 21,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.474.217,82 |
| 30 dias | vencido | 14.715.606,18 |
| 60 dias | a vencer | 12.166.307,65 |
| 60 dias | vencido | 694.091,48 |
| 90 dias | a vencer | 10.016.299,96 |
| 90 dias | vencido | 412.103,21 |
| 120 dias | a vencer | 1.655.364,51 |
| 120 dias | vencido | 99.674,19 |
| 150 dias | a vencer | 1.293.898,17 |
| 150 dias | vencido | 232.157,34 |
| 180 dias | a vencer | 1.257.525,79 |
| 180 dias | vencido | 769.198,85 |
| 360 dias | a vencer | 5.144.138,95 |
| 360 dias | vencido | 727.805,28 |
| 720 dias | a vencer | 568.909,16 |
| 720 dias | vencido | 2.786.264,35 |
Total a vencer R$ 43,6 mi · vencido R$ 20,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 7.665,04 | R$ 7.665,19 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-11 | R$ 7.629,74 | R$ 7.629,87 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-08 | R$ 7.613,91 | R$ 7.614,76 | 2 | R$ 670 mil |
| 2026-08-31 | R$ 7.588,93 | R$ 7.588,21 | 2 | R$ 789 mil |
| 2026-08-17 | R$ 7.539,68 | R$ 7.539,87 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-04 | R$ 11.098,57 | R$ 11.098,79 | 2 | R$ 932 mil |
| 2026-07-10 | R$ 9.262,56 | R$ 9.262,75 | 2 | R$ 6,6 mi |