FIDC · competência 07/2026
FIDC TRATEX PRECATÓRIO II
09.115.244/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 683.164.517 |
| 2021-09-30 | 698.803.406,53 |
| 2021-10-31 | 715.511.771,08 |
| 2021-11-30 | 734.527.467,65 |
| 2021-12-31 | 755.907.652,38 |
| 2022-01-31 | 776.695.127,85 |
| 2022-02-28 | 793.646.076,37 |
| 2022-03-31 | 818.539.549,63 |
| 2022-04-30 | 838.150.326,02 |
| 2022-05-31 | 859.680.444,55 |
| 2022-06-30 | 887.995.959,9 |
| 2022-07-31 | 906.998.553,3 |
| 2022-08-31 | 928.588.527,82 |
| 2022-09-30 | 943.851.040,39 |
| 2022-10-31 | 950.951.440,85 |
| 2022-11-30 | 961.488.296,43 |
| 2022-12-31 | 978.497.112,67 |
| 2023-01-31 | 999.247.247,69 |
| 2023-02-28 | 1.017.985.881,13 |
| 2023-03-31 | 1.040.960.416,17 |
| 2023-04-30 | 1.062.977.808,73 |
| 2023-05-31 | 1.087.624.681,24 |
| 2023-06-30 | 1.110.878.169,33 |
| 2023-07-31 | 1.133.811.135,18 |
| 2023-08-31 | 1.153.402.827,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.353.233,97 | R$ 709,9 mi | 2,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 691.091.357,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 691,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATORIO I08.765.374/0001-00 | 97,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.