FIDC · competência 09/2026
DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL
09.104.359/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 81.152.955,82 |
| 2021-11-30 | 84.195.709,9 |
| 2021-12-31 | 87.138.386,33 |
| 2022-01-31 | 89.684.562,68 |
| 2022-02-28 | 92.093.363,76 |
| 2022-03-31 | 94.931.768,87 |
| 2022-04-30 | 97.587.282,23 |
| 2022-05-31 | 100.040.773,23 |
| 2022-06-30 | 103.136.905,96 |
| 2022-07-31 | 104.620.502,79 |
| 2022-08-31 | 107.994.332,56 |
| 2022-09-30 | 110.802.117,67 |
| 2022-10-31 | 114.172.191,37 |
| 2022-11-30 | 116.763.981,51 |
| 2022-12-31 | 119.689.108,22 |
| 2023-01-31 | 122.010.547,82 |
| 2023-02-28 | 123.740.684,66 |
| 2023-03-31 | 126.420.868,99 |
| 2023-04-30 | 128.634.564,22 |
| 2023-05-31 | 131.423.089,44 |
| 2023-06-30 | 147.701.036,14 |
| 2023-07-31 | 149.363.177,63 |
| 2023-08-31 | 151.023.742,33 |
| 2023-09-30 | 152.823.310,81 |
| 2023-10-31 | 155.400.845,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.957.052,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 149.687.500,21 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.165.796,73 | R$ 52,0 mi | 1,25% | 25,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.822.636,38 | R$ 149,7 mi | 1,86% | 74,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.992.063,17 |
| 30 dias | vencido | 478.356,13 |
| 60 dias | a vencer | 12.571.916,87 |
| 60 dias | vencido | 9.607,19 |
| 90 dias | a vencer | 1.860.099,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 30.138.825,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 560.517,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,1 mi · vencido R$ 488 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.246.752,01 |
| 30 dias | vencido | 1.444.842,63 |
| 60 dias | a vencer | 3.754.662,45 |
| 60 dias | vencido | 3.029,71 |
| 90 dias | a vencer | 3.128.584,7 |
| 90 dias | vencido | 3.029,71 |
| 120 dias | a vencer | 2.195.696,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.410.234,24 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 755.821,89 |
| 180 dias | vencido | 1.287.322 |
| 360 dias | a vencer | 14.336.000,58 |
| 360 dias | vencido | 90.889,03 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 574.712,05 |
| 1080 dias | a vencer | 2.739.902,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.337.499,92 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 9,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COPOBRAS DA AMAZONIA INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA84.529.874/0001-20 | 35,6% |
| 2 | INPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS S/A82.956.889/0001-40 | 19,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.