FIDC · competência 07/2026
CREDITMIX FIDC
09.072.384/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 58.104.093,09 |
| 2021-10-31 | 50.259.398,28 |
| 2021-11-30 | 49.954.522,23 |
| 2021-12-31 | 46.640.910,39 |
| 2022-01-31 | 44.907.732,18 |
| 2022-02-28 | 44.568.819,81 |
| 2022-03-31 | 44.164.171,89 |
| 2022-04-30 | 43.697.791,33 |
| 2022-05-31 | 44.396.993,38 |
| 2022-06-30 | 43.687.971,53 |
| 2022-07-31 | 44.313.253,73 |
| 2022-08-31 | 45.008.938,72 |
| 2022-09-30 | 43.780.511,61 |
| 2022-10-31 | 42.574.024,16 |
| 2022-11-30 | 42.544.800,55 |
| 2022-12-31 | 42.939.653,46 |
| 2023-01-31 | 42.515.704,17 |
| 2023-02-28 | 42.472.910,24 |
| 2023-03-31 | 41.243.853,9 |
| 2023-04-30 | 40.582.383,91 |
| 2023-05-31 | 40.883.194,99 |
| 2023-06-30 | 40.947.358,13 |
| 2023-07-31 | 40.323.881,65 |
| 2023-08-31 | 39.923.805,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 440.981,09 | R$ 43,0 mi | 0,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.168.487,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SCF COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS08.351.432/0001-59 | 53,8% |
| 2 | VIMEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO NÃO PADRONIZADO09.022.261/0001-87 | 31,1% |
| 3 | BCR II - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS09.095.503/0001-62 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.