FIDC · competência 07/2026
ECO MULTI COMMODITIES FIDC AGROPECUARIOS
09.009.924/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.343.563,89 |
| 2021-09-30 | 3.224.797,56 |
| 2021-10-31 | 3.120.900,93 |
| 2021-11-30 | 9.714.670,51 |
| 2021-12-31 | 473.833,31 |
| 2022-01-31 | 338.231,02 |
| 2022-02-28 | 99.166,2 |
| 2022-03-31 | 929.870,88 |
| 2022-04-30 | 858.284,45 |
| 2022-05-31 | 543.269,65 |
| 2022-06-30 | 430.782,11 |
| 2022-07-31 | 1.017.223,46 |
| 2022-08-31 | 2.070.503,7 |
| 2022-09-30 | 916.358,1 |
| 2022-10-31 | 800.762,12 |
| 2022-11-30 | 5.305.139,34 |
| 2022-12-31 | 4.757.924,11 |
| 2023-01-31 | 4.707.396,83 |
| 2023-02-28 | 4.631.392,41 |
| 2023-03-31 | 4.581.552,83 |
| 2023-04-30 | 4.472.344,57 |
| 2023-05-31 | 948.820,52 |
| 2023-06-30 | 577.469,49 |
| 2023-07-31 | 468.372,72 |
| 2023-08-31 | 4.867.882,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.002.271,6952 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.202.433,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 77.536,99 | R$ 10,0 mi | -1,15% | 17,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 182.744,41 | R$ 46,2 mi | -0,53% | 82,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.973.043,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA NOVA VIDA LTDA05.897.863/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.