FIDC · competência 07/2026
FIDC - FORNECEDORES I DE
08.987.105/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 64.139.066,49 |
| 2021-09-30 | 88.642.634,56 |
| 2021-10-31 | 111.236.232,77 |
| 2021-11-30 | 133.722.686,03 |
| 2021-12-31 | 173.777.307,15 |
| 2022-01-31 | 9.366.716,22 |
| 2022-02-28 | 4.465.261,57 |
| 2022-03-31 | 6.533.054,34 |
| 2022-04-30 | 7.293.253,39 |
| 2022-05-31 | 48.305.312,13 |
| 2022-06-30 | 99.310.993,27 |
| 2022-07-31 | 154.522.042,49 |
| 2022-08-31 | 220.102.691,77 |
| 2022-09-30 | 259.564.774,16 |
| 2022-10-31 | 295.933.941,07 |
| 2022-11-30 | 338.121.650,95 |
| 2022-12-31 | 398.733.782,31 |
| 2023-01-31 | 29.262.883,22 |
| 2023-02-28 | 14.877.587,36 |
| 2023-03-31 | 9.377.965,09 |
| 2023-04-30 | 36.446.491,34 |
| 2023-05-31 | 87.196.029,25 |
| 2023-06-30 | 100.005.352,12 |
| 2023-07-31 | 103.193.875,82 |
| 2023-08-31 | 110.469.219,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 7.212.463,72 | R$ 14,1 mi | 1,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.443,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.722.455,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRO INDUSTRIAL ITUBERA LTDA13.543.822/0001-60 | 24,7% |
| 2 | TRANSPORTADORA AJOFER LTDA44.191.880/0001-04 | 12,8% |
| 3 | PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA60.603.461/0001-80 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.