FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP
08.930.397/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 46.758.449,22 |
| 2021-11-30 | 50.026.498 |
| 2021-12-31 | 54.056.330,97 |
| 2022-01-31 | 49.400.141,17 |
| 2022-02-28 | 60.194.063,77 |
| 2022-03-31 | 68.039.530,88 |
| 2022-04-30 | 68.450.842,32 |
| 2022-05-31 | 74.198.395,92 |
| 2022-06-30 | 77.126.367,23 |
| 2022-07-31 | 76.827.584,63 |
| 2022-08-31 | 62.546.319,13 |
| 2022-09-30 | 64.097.266,7 |
| 2022-10-31 | 65.530.148,09 |
| 2022-11-30 | 63.920.173,04 |
| 2022-12-31 | 64.709.448,71 |
| 2023-01-31 | 64.606.616,4 |
| 2023-02-28 | 50.958.720,41 |
| 2023-03-31 | 51.606.272,94 |
| 2023-04-30 | 34.683.382,99 |
| 2023-05-31 | 33.109.600,64 |
| 2023-06-30 | 30.134.714,39 |
| 2023-07-31 | 29.999.946,41 |
| 2023-08-31 | 54.003.505,9 |
| 2023-09-30 | 50.887.892,59 |
| 2023-10-31 | 55.538.960,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 22.919.759,6266 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.053,7918 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.178.940,1473 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.469.167,3798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 2.496,01 | R$ 22,9 mi | 1,45% | 40,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.606,32 | R$ 19 mil | 1,49% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.502,35 | R$ 15,2 mi | 1,53% | 26,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 503,13 | R$ 18,5 mi | 3,85% | 32,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.309.304,42 |
| 30 dias | vencido | 2.222.493,97 |
| 60 dias | a vencer | 7.572.205,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.260.337,5 |
| 90 dias | vencido | 431.923,13 |
| 120 dias | a vencer | 2.651.804 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.975.065,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 188.097,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.186.609,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 605.735,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 551.370,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.102.735,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,4 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.058,73 |
| 30 dias | vencido | 3.266.663,1 |
| 60 dias | a vencer | 2.058,73 |
| 60 dias | vencido | 2.058,73 |
| 90 dias | a vencer | 2.058,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.058,73 |
| 120 dias | vencido | 2.058,73 |
| 150 dias | a vencer | 2.058,73 |
| 150 dias | vencido | 2.058,73 |
| 180 dias | a vencer | 2.058,73 |
| 180 dias | vencido | 2.058,73 |
| 360 dias | a vencer | 12.352,38 |
| 360 dias | vencido | 12.352,38 |
| 720 dias | a vencer | 24.704,76 |
| 720 dias | vencido | 2.058,73 |
| 1080 dias | a vencer | 24.704,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.469,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91 mil · vencido R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA82.381.815/0001-22 | 54,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.