FIDC · competência 07/2026
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL
08.927.488/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | -0,01 |
| 2021-10-31 | 0 |
| 2021-11-30 | 0 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 0,01 |
| 2022-02-28 | 0 |
| 2022-03-31 | 0 |
| 2022-04-30 | 0 |
| 2022-05-31 | 0 |
| 2022-06-30 | 0 |
| 2022-07-31 | 0,01 |
| 2022-08-31 | 0 |
| 2022-09-30 | 0 |
| 2022-10-31 | 0,01 |
| 2022-11-30 | 0 |
| 2022-12-31 | 0 |
| 2023-01-31 | 0 |
| 2023-02-28 | 0 |
| 2023-03-31 | 0,01 |
| 2023-04-30 | 0 |
| 2023-05-31 | 0 |
| 2023-06-30 | 0 |
| 2023-07-31 | 0 |
| 2023-08-31 | 0 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 0,001 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 0,001 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 0,0005 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 0,0003 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0017 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.618.574,25 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 6,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA FALIDO73.952.905/0001-35 | 28,4% |
| 2 | ROCK STAR MARKETING LTDA.07.829.493/0001-16 | 24,7% |
| 3 | DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA.10.228.190/0001-52 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.