FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM
08.845.618/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.815.279,67 |
| 2021-11-30 | 6.740.935,05 |
| 2021-12-31 | 6.891.399,85 |
| 2022-01-31 | 6.838.913,41 |
| 2022-02-28 | 6.714.832,48 |
| 2022-03-31 | 6.679.607,19 |
| 2022-04-30 | 6.605.202,13 |
| 2022-05-31 | 6.581.609,99 |
| 2022-06-30 | 6.387.760,28 |
| 2022-07-31 | 6.368.152,73 |
| 2022-08-31 | 6.517.848,91 |
| 2022-09-30 | 6.503.253,22 |
| 2022-10-31 | 6.473.485,34 |
| 2022-11-30 | 6.449.497,8 |
| 2022-12-31 | 6.565.217,35 |
| 2023-01-31 | 6.554.701,05 |
| 2023-02-28 | 6.460.801,87 |
| 2023-03-31 | 6.504.183,74 |
| 2023-04-30 | 6.486.682,93 |
| 2023-05-31 | 6.503.810,66 |
| 2023-06-30 | 6.502.137,93 |
| 2023-07-31 | 6.421.795,82 |
| 2023-08-31 | 6.677.101,84 |
| 2023-09-30 | 6.383.194,34 |
| 2023-10-31 | 6.389.679,22 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 880.631,466 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 593.699,23 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 · senior | 611.089,78 |
| Subclasse Senior Subclasse 4 · senior | 314.277,34 |
| Subclasse Senior Subclasse 5 · senior | 179.121,31 |
| Subclasse Senior Subclasse 6 · senior | 98.804,3531 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 7,26 | R$ 881 mil | 6,04% | 32,5% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 8,22 | R$ 594 mil | 6,04% | 21,9% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 9,17 | R$ 611 mil | 6,04% | 22,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 9,28 | R$ 314 mil | 6,04% | 11,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 5sênior | R$ 10,06 | R$ 179 mil | 6,04% | 6,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 6sênior | R$ 8,22 | R$ 99 mil | 6,04% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 340.977.064,27 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 341,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.