FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX
08.756.222/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 110.844.064,62 |
| 2021-09-30 | 112.300.865,12 |
| 2021-10-31 | 113.973.387,38 |
| 2021-11-30 | 114.313.018,51 |
| 2021-12-31 | 115.496.135,79 |
| 2022-01-31 | 115.936.878,16 |
| 2022-02-28 | 116.541.800,19 |
| 2022-03-31 | 115.053.056,09 |
| 2022-04-30 | 117.495.406,26 |
| 2022-05-31 | 123.398.463,94 |
| 2022-06-30 | 126.895.003,1 |
| 2022-07-31 | 128.661.204,42 |
| 2022-08-31 | 130.666.215,12 |
| 2022-09-30 | 133.600.314,59 |
| 2022-10-31 | 136.597.573 |
| 2022-11-30 | 135.435.857,77 |
| 2022-12-31 | 139.561.625,67 |
| 2023-01-31 | 138.328.095,04 |
| 2023-02-28 | 141.422.833,51 |
| 2023-03-31 | 144.088.415,23 |
| 2023-04-30 | 145.483.153,1 |
| 2023-05-31 | 144.942.815,1 |
| 2023-06-30 | 143.656.589,2 |
| 2023-07-31 | 147.448.070,46 |
| 2023-08-31 | 148.192.003,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 64.832.614,8003 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 16.578.457,47 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 18.517.482,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.158,78 | R$ 64,8 mi | 1,58% | 19,3% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.066,76 | R$ 16,6 mi | 1,54% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.029,81 | R$ 18,5 mi | 1,58% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,83% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 2,26% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,75% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.733.655,84 |
| 30 dias | vencido | 8.003.231,32 |
| 60 dias | a vencer | 62.350.979,73 |
| 60 dias | vencido | 3.737.189,15 |
| 90 dias | a vencer | 26.441.741,78 |
| 90 dias | vencido | 7.778.516,21 |
| 120 dias | a vencer | 10.516.545,31 |
| 120 dias | vencido | 1.512.360,7 |
| 150 dias | a vencer | 9.567.510,12 |
| 150 dias | vencido | 2.986.317,56 |
| 180 dias | a vencer | 9.110.338,79 |
| 180 dias | vencido | 3.932.151,09 |
| 360 dias | a vencer | 25.390.612,87 |
| 360 dias | vencido | 5.284.430,55 |
| 720 dias | a vencer | 22.368.266,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.470.063,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.267.362,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 258,2 mi · vencido R$ 33,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.090.381,42 |
| 30 dias | vencido | 1.447.333,43 |
| 60 dias | a vencer | 3.101.326,43 |
| 60 dias | vencido | 104.415,65 |
| 90 dias | a vencer | 3.033.702,91 |
| 90 dias | vencido | 104.415,65 |
| 120 dias | a vencer | 2.682.723,13 |
| 120 dias | vencido | 1.382.035,38 |
| 150 dias | a vencer | 2.962.911,93 |
| 150 dias | vencido | 2.295.624,77 |
| 180 dias | a vencer | 1.808.643,66 |
| 180 dias | vencido | 1.048.766,98 |
| 360 dias | a vencer | 8.573.401,51 |
| 360 dias | vencido | 895.014,63 |
| 720 dias | a vencer | 7.073.366,05 |
| 720 dias | vencido | 52.532,62 |
| 1080 dias | a vencer | 276.370,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.124,94 | R$ 1.124,98 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.124,19 | R$ 1.124,23 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.118,91 | R$ 1.118,95 | 4 | R$ 6,5 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.117,41 | R$ 1.117,37 | 2 | R$ 360 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.112,16 | R$ 1.112,20 | 32 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.110,66 | R$ 1.110,70 | 4 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.150,91 | R$ 1.150,87 | 4 | R$ 3,3 mi |