FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX
08.756.222/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 113.973.387,38 |
| 2021-11-30 | 114.313.018,51 |
| 2021-12-31 | 115.496.135,79 |
| 2022-01-31 | 115.936.878,16 |
| 2022-02-28 | 116.541.800,19 |
| 2022-03-31 | 115.053.056,09 |
| 2022-04-30 | 117.495.406,26 |
| 2022-05-31 | 123.398.463,94 |
| 2022-06-30 | 126.895.003,1 |
| 2022-07-31 | 128.661.204,42 |
| 2022-08-31 | 130.666.215,12 |
| 2022-09-30 | 133.600.314,59 |
| 2022-10-31 | 136.597.573 |
| 2022-11-30 | 135.435.857,77 |
| 2022-12-31 | 139.561.625,67 |
| 2023-01-31 | 138.328.095,04 |
| 2023-02-28 | 141.422.833,51 |
| 2023-03-31 | 144.088.415,23 |
| 2023-04-30 | 145.483.153,1 |
| 2023-05-31 | 144.942.815,1 |
| 2023-06-30 | 143.656.589,2 |
| 2023-07-31 | 147.448.070,46 |
| 2023-08-31 | 148.192.003,9 |
| 2023-09-30 | 150.263.364,93 |
| 2023-10-31 | 154.230.460 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 60.887.135,1883 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 17.041.418,1099 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 44.218.818,3098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.088,26 | R$ 60,9 mi | 1,41% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.096,55 | R$ 17,0 mi | 1,38% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.059,25 | R$ 44,2 mi | 1,41% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,63% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 3,63% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 9,34% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 72.985.560,42 |
| 30 dias | vencido | 6.940.233,33 |
| 60 dias | a vencer | 54.703.081,37 |
| 60 dias | vencido | 535.723,42 |
| 90 dias | a vencer | 21.084.428,89 |
| 90 dias | vencido | 407.184,82 |
| 120 dias | a vencer | 12.119.505,04 |
| 120 dias | vencido | 536.764,42 |
| 150 dias | a vencer | 10.371.114,71 |
| 150 dias | vencido | 3.617.184,79 |
| 180 dias | a vencer | 8.508.482,03 |
| 180 dias | vencido | 1.512.360,7 |
| 360 dias | a vencer | 43.713.107,21 |
| 360 dias | vencido | 12.118.078,55 |
| 720 dias | a vencer | 26.701.549,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.809.664,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 898.996,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 254,9 mi · vencido R$ 25,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.714.007,77 |
| 30 dias | vencido | 135.435,22 |
| 60 dias | a vencer | 2.542.043,18 |
| 60 dias | vencido | 112.013,03 |
| 90 dias | a vencer | 3.097.931,73 |
| 90 dias | vencido | 204.415,65 |
| 120 dias | a vencer | 2.338.776,84 |
| 120 dias | vencido | 104.747,51 |
| 150 dias | a vencer | 1.854.803,96 |
| 150 dias | vencido | 104.415,65 |
| 180 dias | a vencer | 2.032.224,83 |
| 180 dias | vencido | 1.323.748,28 |
| 360 dias | a vencer | 6.544.241,49 |
| 360 dias | vencido | 3.729.207,61 |
| 720 dias | a vencer | 5.754.628,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.718,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 539,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,9 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.043,33 | R$ 1.043,37 | 2 | R$ 257 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.041,95 | R$ 1.041,99 | 2 | R$ 417 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.088,98 | R$ 1.089,02 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.085,37 | R$ 1.085,33 | 6 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.083,93 | R$ 1.083,97 | 4 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.076,70 | R$ 1.076,74 | 2 | R$ 629 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.124,94 | R$ 1.124,98 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.124,19 | R$ 1.124,23 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.118,91 | R$ 1.118,95 | 4 | R$ 6,5 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.117,41 | R$ 1.117,37 | 2 | R$ 360 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.112,16 | R$ 1.112,20 | 32 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.110,66 | R$ 1.110,70 | 4 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.150,91 | R$ 1.150,87 | 4 | R$ 3,3 mi |