FIDC · competência 04/2026
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC
08.692.888/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-05-31 | 1.367.727.609,45 |
| 2021-06-30 | 1.496.100.542,1 |
| 2021-07-31 | 1.685.710.387,06 |
| 2021-08-31 | 1.701.817.148,24 |
| 2021-09-30 | 1.715.452.471,6 |
| 2021-10-31 | 1.529.052.621,56 |
| 2021-11-30 | 1.538.935.219,49 |
| 2021-12-31 | 1.558.776.446,16 |
| 2022-01-31 | 1.573.350.385,66 |
| 2022-02-28 | 1.587.263.032,88 |
| 2022-03-31 | 1.474.017.053,03 |
| 2022-04-30 | 1.490.197.042,29 |
| 2022-05-31 | 1.505.016.437,81 |
| 2022-06-30 | 1.603.109.326,91 |
| 2022-07-31 | 1.623.784.142,38 |
| 2022-08-31 | 1.668.516.738,32 |
| 2022-09-30 | 1.689.313.764,48 |
| 2022-10-31 | 1.708.891.940,56 |
| 2022-11-30 | 1.713.570.192,72 |
| 2022-12-31 | 1.737.482.128,4 |
| 2023-01-31 | 1.760.781.266,79 |
| 2023-02-28 | 1.470.026.784,05 |
| 2023-03-31 | 1.491.569.858,34 |
| 2023-04-30 | 1.510.886.867,04 |
| 2023-05-31 | 1.527.316.023,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.105,36 | R$ 1,9 mi | 11,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.719,47 |
| 30 dias | vencido | 168.873.304 |
Total a vencer R$ 5 mil · vencido R$ 168,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO78.632.767/0001-20 | 63,8% |
| 2 | SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.06.951.711/0001-28 | 31,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.