FIDC · competência 09/2026
SIFRA PLUS FIDC MULTISSEGMENTOS
08.678.936/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 436.053.815,06 |
| 2021-11-30 | 457.090.634,87 |
| 2021-12-31 | 494.750.185,83 |
| 2022-01-31 | 487.881.515,28 |
| 2022-02-28 | 518.191.916,47 |
| 2022-03-31 | 491.755.042,38 |
| 2022-04-30 | 487.204.106,81 |
| 2022-05-31 | 495.392.355,59 |
| 2022-06-30 | 498.395.084,14 |
| 2022-07-31 | 502.331.722,72 |
| 2022-08-31 | 510.057.194,13 |
| 2022-09-30 | 517.724.555,67 |
| 2022-10-31 | 506.029.915,18 |
| 2022-11-30 | 506.541.465,55 |
| 2022-12-31 | 506.496.322,08 |
| 2023-01-31 | 562.500.440,21 |
| 2023-02-28 | 556.574.062,97 |
| 2023-03-31 | 566.373.799,04 |
| 2023-04-30 | 564.815.821,63 |
| 2023-05-31 | 570.615.237,69 |
| 2023-06-30 | 574.705.543,02 |
| 2023-07-31 | 570.840.879,49 |
| 2023-08-31 | 564.645.478,79 |
| 2023-09-30 | 589.996.187,35 |
| 2023-10-31 | 653.526.674,01 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 767.400.907,7699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 140.848.660,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 381.064.216,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 86.036,76 | R$ 767,4 mi | 1,29% | 59,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 72.434,77 | R$ 140,8 mi | 1,38% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 706.852,58 | R$ 381,1 mi | 1,05% | 29,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 363.906.548,55 |
| 30 dias | vencido | 20.013.886,86 |
| 60 dias | a vencer | 144.989.506,65 |
| 60 dias | vencido | 3.151.983,8 |
| 90 dias | a vencer | 98.582.375,58 |
| 90 dias | vencido | 4.065.729,33 |
| 120 dias | a vencer | 36.082.750,98 |
| 120 dias | vencido | 982.673,39 |
| 150 dias | a vencer | 21.098.687,3 |
| 150 dias | vencido | 1.718.610,79 |
| 180 dias | a vencer | 19.340.253,98 |
| 180 dias | vencido | 647.143,75 |
| 360 dias | a vencer | 66.655.350,98 |
| 360 dias | vencido | 12.430.528,95 |
| 720 dias | a vencer | 51.255.512,42 |
| 720 dias | vencido | 82.225 |
| 1080 dias | a vencer | 12.488.864,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 814,4 mi · vencido R$ 43,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 107.221.383,62 |
| 30 dias | vencido | 3.532.183,05 |
| 60 dias | a vencer | 81.514.293,02 |
| 60 dias | vencido | 67.182,45 |
| 90 dias | a vencer | 51.139.541,82 |
| 90 dias | vencido | 1.017.179,68 |
| 120 dias | a vencer | 4.959.464,3 |
| 120 dias | vencido | 605.438,73 |
| 150 dias | a vencer | 3.076.606,19 |
| 150 dias | vencido | 377.932,51 |
| 180 dias | a vencer | 5.929.035,22 |
| 180 dias | vencido | 2.358.408,96 |
| 360 dias | a vencer | 10.954.506,19 |
| 360 dias | vencido | 3.799.275,64 |
| 720 dias | a vencer | 2.396.906,45 |
| 720 dias | vencido | 276.614,38 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.680.289,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 274,9 mi · vencido R$ 12,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.