FIDC · competência 07/2026
SIFRA PLUS FIDC MULTISSEGMENTOS
08.678.936/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 460.751.159,8 |
| 2021-09-30 | 464.088.433,04 |
| 2021-10-31 | 436.053.815,06 |
| 2021-11-30 | 457.090.634,87 |
| 2021-12-31 | 494.750.185,83 |
| 2022-01-31 | 487.881.515,28 |
| 2022-02-28 | 518.191.916,47 |
| 2022-03-31 | 491.755.042,38 |
| 2022-04-30 | 487.204.106,81 |
| 2022-05-31 | 495.392.355,59 |
| 2022-06-30 | 498.395.084,14 |
| 2022-07-31 | 502.331.722,72 |
| 2022-08-31 | 510.057.194,13 |
| 2022-09-30 | 517.724.555,67 |
| 2022-10-31 | 506.029.915,18 |
| 2022-11-30 | 506.541.465,55 |
| 2022-12-31 | 506.496.322,08 |
| 2023-01-31 | 562.500.440,21 |
| 2023-02-28 | 556.574.062,97 |
| 2023-03-31 | 566.373.799,04 |
| 2023-04-30 | 564.815.821,63 |
| 2023-05-31 | 570.615.237,69 |
| 2023-06-30 | 574.705.543,02 |
| 2023-07-31 | 570.840.879,49 |
| 2023-08-31 | 564.645.478,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 747.329.248,5582 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 137.022.254,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 370.271.321,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 83.848,46 | R$ 747,3 mi | 1,48% | 59,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 70.466,95 | R$ 137,0 mi | 1,54% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 686.832,37 | R$ 370,3 mi | 2,13% | 29,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 279.553.006,88 |
| 30 dias | vencido | 29.483.177,91 |
| 60 dias | a vencer | 218.138.833,86 |
| 60 dias | vencido | 1.278.667,7 |
| 90 dias | a vencer | 106.145.079,14 |
| 90 dias | vencido | 3.215.425,35 |
| 120 dias | a vencer | 36.275.247,15 |
| 120 dias | vencido | 700.398,82 |
| 150 dias | a vencer | 43.751.489,39 |
| 150 dias | vencido | 271.922,98 |
| 180 dias | a vencer | 19.065.608,94 |
| 180 dias | vencido | 694.187,11 |
| 360 dias | a vencer | 85.107.270,98 |
| 360 dias | vencido | 13.440.728,47 |
| 720 dias | a vencer | 56.509.720,82 |
| 720 dias | vencido | 83.490,24 |
| 1080 dias | a vencer | 18.713.564,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 863,3 mi · vencido R$ 49,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.346.767,93 |
| 30 dias | vencido | 12.887.681,17 |
| 60 dias | a vencer | 49.243.494,07 |
| 60 dias | vencido | 2.145.219,19 |
| 90 dias | a vencer | 25.102.029,07 |
| 90 dias | vencido | 2.675.868,39 |
| 120 dias | a vencer | 15.421.363,92 |
| 120 dias | vencido | 2.890.696,92 |
| 150 dias | a vencer | 5.406.152,77 |
| 150 dias | vencido | 1.653.663,13 |
| 180 dias | a vencer | 4.068.390,73 |
| 180 dias | vencido | 231.730,33 |
| 360 dias | a vencer | 15.453.893,25 |
| 360 dias | vencido | 3.999.200,01 |
| 720 dias | a vencer | 3.212.570,02 |
| 720 dias | vencido | 37.866,54 |
| 1080 dias | a vencer | 1.605,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.680.289,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 186,9 mi · vencido R$ 26,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.