FIDC · competência 07/2026
VVMB FIDC NP
08.661.352/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.324.891.689,84 |
| 2021-09-30 | 1.324.657.399,35 |
| 2021-10-31 | 1.324.581.916,37 |
| 2021-11-30 | 1.324.498.229,35 |
| 2021-12-31 | 1.324.416.372,24 |
| 2022-01-31 | 1.324.360.846,79 |
| 2022-02-28 | 1.391.137.054,22 |
| 2022-03-31 | 1.218.069.364 |
| 2022-04-30 | 1.219.000.906,83 |
| 2022-05-31 | 1.218.911.720 |
| 2022-06-30 | 1.218.837.057,82 |
| 2022-07-31 | 1.218.764.180,48 |
| 2022-08-31 | 1.218.693.503,25 |
| 2022-09-30 | 1.218.624.046,77 |
| 2022-10-31 | 1.218.403.748,12 |
| 2022-11-30 | 1.218.332.263,97 |
| 2022-12-31 | 406.049.130,58 |
| 2023-01-31 | 406.017.534,51 |
| 2023-02-28 | 406.479.340,39 |
| 2023-03-31 | 406.447.327,61 |
| 2023-04-30 | 403.815.774,8 |
| 2023-05-31 | 403.771.774,11 |
| 2023-06-30 | 403.739.542,64 |
| 2023-07-31 | 403.707.884,53 |
| 2023-08-31 | 403.674.271,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 7,24 | R$ 454,4 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 454.274.736,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 454,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.