FIDC · competência 09/2026
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.632.394/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 312.737.187,2 |
| 2021-11-30 | 475.210.462,87 |
| 2021-12-31 | 690.252.863,79 |
| 2022-01-31 | 672.940.225,99 |
| 2022-02-28 | 640.758.785,55 |
| 2022-03-31 | 640.942.192,86 |
| 2022-04-30 | 646.194.119,2 |
| 2022-05-31 | 661.082.013,95 |
| 2022-06-30 | 672.966.077,26 |
| 2022-07-31 | 743.987.607,87 |
| 2022-08-31 | 776.002.034,88 |
| 2022-09-30 | 741.256.558,2 |
| 2022-10-31 | 691.655.117,88 |
| 2022-11-30 | 812.112.568,47 |
| 2022-12-31 | 872.738.257 |
| 2023-01-31 | 888.215.412,49 |
| 2023-02-28 | 902.436.691,4 |
| 2023-03-31 | 922.374.980,26 |
| 2023-04-30 | 919.225.925,68 |
| 2023-05-31 | 952.891.658,2 |
| 2023-06-30 | 946.824.682,62 |
| 2023-07-31 | 960.853.969,74 |
| 2023-08-31 | 976.608.803,14 |
| 2023-09-30 | 981.880.222,46 |
| 2023-10-31 | 994.490.724,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 668.329.345,0712 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 289.630.169,7805 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 696.094.167,525 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.336,66 | R$ 668,3 mi | 1,27% | 40,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.218,68 | R$ 289,6 mi | 1,25% | 17,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 151,26 | R$ 696,1 mi | 2,32% | 42,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 238.859.921,5 |
| 30 dias | vencido | 19.500.964,21 |
| 60 dias | a vencer | 90.891.227,86 |
| 60 dias | vencido | 3.742.453,49 |
| 90 dias | a vencer | 143.489.499,06 |
| 90 dias | vencido | 1.065.394,23 |
| 120 dias | a vencer | 14.675.267,32 |
| 120 dias | vencido | 1.382.744,81 |
| 150 dias | a vencer | 7.814.899,14 |
| 150 dias | vencido | 3.391.107,7 |
| 180 dias | a vencer | 4.887.844,64 |
| 180 dias | vencido | 4.041.404,8 |
| 360 dias | a vencer | 58.463.315,82 |
| 360 dias | vencido | 9.796.808,42 |
| 720 dias | a vencer | 44.912.093,05 |
| 720 dias | vencido | 3.542.964,25 |
| 1080 dias | a vencer | 66.868.615,95 |
| 1080 dias | vencido | 11.592,58 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.771.499,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 741,6 mi · vencido R$ 46,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 298.370.300,56 |
| 30 dias | vencido | 7.165.682,15 |
| 60 dias | a vencer | 44.320.042,79 |
| 60 dias | vencido | 1.221.649,56 |
| 90 dias | a vencer | 26.825.626,94 |
| 90 dias | vencido | 353.436,58 |
| 120 dias | a vencer | 5.990.566,1 |
| 120 dias | vencido | 213.281,42 |
| 150 dias | a vencer | 2.408.204,77 |
| 150 dias | vencido | 3.292.067,19 |
| 180 dias | a vencer | 1.165.272,82 |
| 180 dias | vencido | 2.187.456,14 |
| 360 dias | a vencer | 1.958.566,36 |
| 360 dias | vencido | 2.188.832,49 |
| 720 dias | a vencer | 63.827.916,8 |
| 720 dias | vencido | 4.486.936,09 |
| 1080 dias | a vencer | 42.021.817,29 |
| 1080 dias | vencido | 1.364.369,02 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.589.266,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 98.965,35 |
Total a vencer R$ 548,5 mi · vencido R$ 22,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.250.006/0001-10 | 11,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.342,25 | R$ 1.342,28 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.222,97 | R$ 1.223,02 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.341,45 | R$ 1.341,49 | 8 | R$ 22,4 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,30 | 2 | R$ 6,2 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.337,45 | R$ 1.337,45 | 4 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-28 | R$ 1.335,07 | R$ 1.335,13 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.319,89 | R$ 1.319,89 | 1 | R$ 32,5 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.317,50 | R$ 1.317,53 | 2 | R$ 132 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.316,70 | R$ 1.316,77 | 2 | R$ 708 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.310,35 | R$ 1.310,38 | 2 | R$ 6,5 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.304,79 | R$ 1.304,82 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.301,59 | R$ 1.301,57 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.185,78 | R$ 1.185,84 | 3 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.299,17 | R$ 1.299,20 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.180,78 | R$ 1.180,81 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.173,68 | R$ 1.173,73 | 10 | R$ 28,6 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.278,64 | R$ 1.278,67 | 2 | R$ 916 mil |