FIDC · competência 07/2026
FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
08.621.199/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 370.343.332,25 |
| 2021-09-30 | 373.876.140,02 |
| 2021-10-31 | 357.602.056,5 |
| 2021-11-30 | 290.537.681,31 |
| 2021-12-31 | 293.240.197,49 |
| 2022-01-31 | 295.754.186,49 |
| 2022-02-28 | 296.492.290,28 |
| 2022-03-31 | 293.870.559,54 |
| 2022-04-30 | 290.008.741,33 |
| 2022-05-31 | 292.872.618,77 |
| 2022-06-30 | 291.855.398,17 |
| 2022-07-31 | 296.277.104,72 |
| 2022-08-31 | 299.976.224,25 |
| 2022-09-30 | 303.112.611,9 |
| 2022-10-31 | 307.240.255,06 |
| 2022-11-30 | 310.015.048,99 |
| 2022-12-31 | 314.094.484,13 |
| 2023-01-31 | 318.257.606,37 |
| 2023-02-28 | 325.040.838,44 |
| 2023-03-31 | 311.337.553,78 |
| 2023-04-30 | 311.337.553,78 |
| 2023-05-31 | 147.510.493,76 |
| 2023-06-30 | 149.745.588,24 |
| 2023-07-31 | 152.935.564,88 |
| 2023-08-31 | 154.417.155,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 68.935.475,4116 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 92.892.398,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 13.733.421,99 | R$ 68,9 mi | 1,06% | 42,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.714,26 | R$ 92,9 mi | 1,94% | 57,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.607.253,81 |
| 30 dias | vencido | 4.485.762,19 |
| 60 dias | a vencer | 16.334.680,94 |
| 60 dias | vencido | 95.683,53 |
| 90 dias | a vencer | 5.386.691,39 |
| 90 dias | vencido | 495.194,75 |
| 120 dias | a vencer | 2.919.066,63 |
| 120 dias | vencido | 51.518,08 |
| 150 dias | a vencer | 1.804.052,34 |
| 150 dias | vencido | 434.183,8 |
| 180 dias | a vencer | 1.475.326,25 |
| 180 dias | vencido | 89.979,44 |
| 360 dias | a vencer | 5.079.179,74 |
| 360 dias | vencido | 83.500 |
| 720 dias | a vencer | 3.824.875,63 |
| 720 dias | vencido | 111.523,95 |
| 1080 dias | a vencer | 162.029,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.738.409,93 |
Total a vencer R$ 93,6 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.391.912,36 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 10,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARBONIFERA METROPOLITANA S/A83.647.917/0001-00 | 15,1% |
| 2 | IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA00.130.132/0001-38 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.