FIDC · competência 09/2026
V3 FIDC MULTICARTEIRA - NP
08.611.414/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 535.340.686,68 |
| 2021-11-30 | 536.433.258,1 |
| 2021-12-31 | 535.435.915,35 |
| 2022-01-31 | 535.475.439,69 |
| 2022-02-28 | 535.516.559,31 |
| 2022-03-31 | 535.605.646,14 |
| 2022-04-30 | 535.671.094,03 |
| 2022-05-31 | 535.756.629,67 |
| 2022-06-30 | 535.745.678,83 |
| 2022-07-31 | 535.826.947,71 |
| 2022-08-31 | 535.930.734,34 |
| 2022-09-30 | 536.062.910,02 |
| 2022-10-31 | 536.161.411,79 |
| 2022-11-30 | 536.283.651,59 |
| 2022-12-31 | 536.410.853,34 |
| 2023-01-31 | 536.553.231,38 |
| 2023-02-28 | 536.666.483,64 |
| 2023-03-31 | 536.830.043,2 |
| 2023-04-30 | 536.959.726,02 |
| 2023-05-31 | 537.104.329,19 |
| 2023-06-30 | 537.277.520,86 |
| 2023-07-31 | 537.481.078,69 |
| 2023-08-31 | 537.734.314,46 |
| 2023-09-30 | 626.296.439,49 |
| 2023-10-31 | 627.216.161,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 199.181,12 | R$ 63,3 mi | -8,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.743.748,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.