FIDC · competência 09/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC
08.417.544/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,54 bi
Carteira
R$ 1,52 bi
Inadimplência
1,49%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 891.753.343,17 |
| 2021-11-30 | 864.685.311,97 |
| 2021-12-31 | 845.052.424,01 |
| 2022-01-31 | 961.064.117,52 |
| 2022-02-28 | 942.070.047,4 |
| 2022-03-31 | 928.377.372,52 |
| 2022-04-30 | 910.941.031 |
| 2022-05-31 | 896.022.042,66 |
| 2022-06-30 | 877.546.522,91 |
| 2022-07-31 | 866.911.986,07 |
| 2022-08-31 | 1.036.909.095,84 |
| 2022-09-30 | 1.017.304.282,08 |
| 2022-10-31 | 1.001.456.943,5 |
| 2022-11-30 | 986.855.105,12 |
| 2022-12-31 | 969.405.254,03 |
| 2023-01-31 | 951.689.762,9 |
| 2023-02-28 | 928.370.738,4 |
| 2023-03-31 | 909.182.192,22 |
| 2023-04-30 | 885.647.995,14 |
| 2023-05-31 | 866.558.265,53 |
| 2023-06-30 | 1.080.834.843,37 |
| 2023-07-31 | 1.058.277.149,55 |
| 2023-08-31 | 1.041.245.885,22 |
| 2023-09-30 | 1.016.986.849,21 |
| 2023-10-31 | 990.568.914,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.709.048,8 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 405.613.216,1506 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 338.041.888,1282 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 3.522.104,065 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 33.726.106,25 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.229.638 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.832.404,6 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 34.599.523,4991 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 6.619.545,2974 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 48.905.642,07 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 121.622.526 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 208.591.257,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,06 | R$ 6,7 mi | 1,22% | 0,4% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,99 | R$ 405,6 mi | 1,17% | 26,4% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1,01 | R$ 338,0 mi | 1,17% | 22,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1,01 | R$ 3,5 mi | 1,22% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,27 | R$ 33,7 mi | 1,36% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,08 | R$ 9,2 mi | 1,32% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,39 | R$ 7,8 mi | 1,35% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,23 | R$ 34,6 mi | 1,26% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,66 | R$ 6,6 mi | 1,33% | 0,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,44 | R$ 48,9 mi | 1,36% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,61 | R$ 121,6 mi | 1,26% | 7,9% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,75 | R$ 208,6 mi | 1,20% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | n/c | n/c | 1,43% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | n/c | n/c | 1,39% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6mezanino | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7mezanino | n/c | n/c | 1,27% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8mezanino | n/c | n/c | 1,27% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.107.437,56 |
| 30 dias | vencido | 6.550.015,49 |
| 60 dias | a vencer | 51.301.281,15 |
| 60 dias | vencido | 3.569.741,65 |
| 90 dias | a vencer | 50.528.832,05 |
| 90 dias | vencido | 2.608.147,65 |
| 120 dias | a vencer | 48.390.220,95 |
| 120 dias | vencido | 2.343.335,23 |
| 150 dias | a vencer | 46.531.732,08 |
| 150 dias | vencido | 2.111.979,4 |
| 180 dias | a vencer | 45.862.432,31 |
| 180 dias | vencido | 1.445.982,33 |
| 360 dias | a vencer | 243.254.976,01 |
| 360 dias | vencido | 4.059.790,1 |
| 720 dias | a vencer | 355.506.348,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 211.949.736 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 205.446.452,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,31 bi · vencido R$ 22,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.48.795.256/0001-69 | 76,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 10 | R$ 39,1 mi |
| 2026-10-15 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-13 | R$ 0,44 | R$ 0,44 | 2 | R$ 722 mil |
| 2026-10-09 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | 4 | R$ 39,7 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-01 | R$ 0,39 | R$ 0,39 | 2 | R$ 271 mil |
| 2026-10-01 | R$ 0,61 | R$ 0,61 | 2 | R$ 14 mil |
| 2026-10-01 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | 2 | R$ 7,84 |
| 2026-10-01 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | 2 | R$ 158 mil |
| 2026-09-30 | R$ 0,44 | R$ 0,44 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-30 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | 2 | R$ 1,50 |
| 2026-09-30 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | 14 | R$ 67,1 mi |
| 2026-09-24 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | 2 | R$ 293 mil |
| 2026-09-23 | R$ 0,75 | R$ 0,75 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 4 | R$ 4,9 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-09-21 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | 4 | R$ 468 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-09-16 | R$ 0,44 | R$ 0,44 | 2 | R$ 876 mil |
| 2026-09-16 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | 2 | R$ 8 mil |