FIDC · competência 09/2026
HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 348,5 mi
Carteira
R$ 347,3 mi
Inadimplência
8,73%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
21
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 180.487.813,94 |
| 2021-11-30 | 185.715.674,34 |
| 2021-12-31 | 185.326.840,13 |
| 2022-01-31 | 183.308.601,89 |
| 2022-02-28 | 178.578.378,66 |
| 2022-03-31 | 194.748.039,3 |
| 2022-04-30 | 189.639.712,15 |
| 2022-05-31 | 186.743.524,24 |
| 2022-06-30 | 187.694.278,06 |
| 2022-07-31 | 186.081.814,29 |
| 2022-08-31 | 184.383.006,58 |
| 2022-09-30 | 182.450.149,25 |
| 2022-10-31 | 180.611.310,53 |
| 2022-11-30 | 178.714.164,48 |
| 2022-12-31 | 177.091.903,51 |
| 2023-01-31 | 174.681.501,14 |
| 2023-02-28 | 170.742.075,43 |
| 2023-03-31 | 168.979.686,58 |
| 2023-04-30 | 169.481.216,29 |
| 2023-05-31 | 169.621.086,92 |
| 2023-06-30 | 170.181.964,29 |
| 2023-07-31 | 170.255.407,09 |
| 2023-08-31 | 171.906.695,28 |
| 2023-09-30 | 172.679.781,11 |
| 2023-10-31 | 173.361.976,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 50.289.907,5797 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 24.719.220,0409 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 56.669.676,5975 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 31.484.452,8307 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.257,25 | R$ 50,3 mi | 1,29% | 14,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.246,91 | R$ 24,7 mi | 1,29% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.184,01 | R$ 56,7 mi | 1,29% | 16,3% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.057,99 | R$ 31,5 mi | 1,27% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,51% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.553.906,19 |
| 30 dias | vencido | 8.077.548,3 |
| 60 dias | a vencer | 39.878.709,7 |
| 60 dias | vencido | 1.141.957,44 |
| 90 dias | a vencer | 12.678.499,68 |
| 90 dias | vencido | 790.061,4 |
| 120 dias | a vencer | 3.622.472,47 |
| 120 dias | vencido | 555.137,44 |
| 150 dias | a vencer | 867.429,63 |
| 150 dias | vencido | 145.895,57 |
| 180 dias | a vencer | 326.039,64 |
| 180 dias | vencido | 318.673,8 |
| 360 dias | a vencer | 314.975,23 |
| 360 dias | vencido | 3.050.606,91 |
| 720 dias | a vencer | 116.719 |
| 720 dias | vencido | 3.956.130,27 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.149.793,1 |
Total a vencer R$ 144,4 mi · vencido R$ 21,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.386.386,98 |
| 30 dias | vencido | 3.672.864,04 |
| 60 dias | a vencer | 9.489.537,31 |
| 60 dias | vencido | 645.950,44 |
| 90 dias | a vencer | 10.394.860,24 |
| 90 dias | vencido | 548.220,81 |
| 120 dias | a vencer | 8.358.750,19 |
| 120 dias | vencido | 563.313,15 |
| 150 dias | a vencer | 8.606.355,97 |
| 150 dias | vencido | 613.277,75 |
| 180 dias | a vencer | 8.346.446,19 |
| 180 dias | vencido | 361.798,11 |
| 360 dias | a vencer | 36.813.859,77 |
| 360 dias | vencido | 2.230.409,11 |
| 720 dias | a vencer | 30.917.258,22 |
| 720 dias | vencido | 360.060,28 |
| 1080 dias | a vencer | 7.968.066,79 |
| 1080 dias | vencido | 138.092,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 74.393,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 138,4 mi · vencido R$ 9,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 1.056,13 | R$ 1.056,14 | 2 | R$ 634 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.175,38 | R$ 1.175,40 | 2 | R$ 599 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.171,71 | R$ 1.171,80 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.158,86 | R$ 1.158,82 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.021,98 | R$ 1.021,99 | 2 | R$ 1,0 mi |