FIDC · competência 07/2026
HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 349,6 mi
Carteira
R$ 343,5 mi
Inadimplência
7,55%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
21
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 167.139.973 |
| 2021-09-30 | 180.829.768,71 |
| 2021-10-31 | 180.487.813,94 |
| 2021-11-30 | 185.715.674,34 |
| 2021-12-31 | 185.326.840,13 |
| 2022-01-31 | 183.308.601,89 |
| 2022-02-28 | 178.578.378,66 |
| 2022-03-31 | 194.748.039,3 |
| 2022-04-30 | 189.639.712,15 |
| 2022-05-31 | 186.743.524,24 |
| 2022-06-30 | 187.694.278,06 |
| 2022-07-31 | 186.081.814,29 |
| 2022-08-31 | 184.383.006,58 |
| 2022-09-30 | 182.450.149,25 |
| 2022-10-31 | 180.611.310,53 |
| 2022-11-30 | 178.714.164,48 |
| 2022-12-31 | 177.091.903,51 |
| 2023-01-31 | 174.681.501,14 |
| 2023-02-28 | 170.742.075,43 |
| 2023-03-31 | 168.979.686,58 |
| 2023-04-30 | 169.481.216,29 |
| 2023-05-31 | 169.621.086,92 |
| 2023-06-30 | 170.181.964,29 |
| 2023-07-31 | 170.255.407,09 |
| 2023-08-31 | 171.906.695,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 49.010.809,2396 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 24.088.541,1731 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 55.228.312,063 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 30.693.651,5136 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.225,27 | R$ 49,0 mi | 1,44% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.215,10 | R$ 24,1 mi | 1,45% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.153,89 | R$ 55,2 mi | 1,44% | 15,8% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.031,42 | R$ 30,7 mi | 1,43% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.558.804,88 |
| 30 dias | vencido | 6.613.829,93 |
| 60 dias | a vencer | 44.064.225,85 |
| 60 dias | vencido | 884.334,61 |
| 90 dias | a vencer | 18.365.280,62 |
| 90 dias | vencido | 173.223,09 |
| 120 dias | a vencer | 5.796.194,47 |
| 120 dias | vencido | 325.830,81 |
| 150 dias | a vencer | 1.480.387,57 |
| 150 dias | vencido | 349.208,07 |
| 180 dias | a vencer | 645.386,08 |
| 180 dias | vencido | 1.067.985,58 |
| 360 dias | a vencer | 449.135,06 |
| 360 dias | vencido | 2.234.131,45 |
| 720 dias | a vencer | 120.538 |
| 720 dias | vencido | 3.791.136,79 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.149.793,1 |
Total a vencer R$ 154,5 mi · vencido R$ 18,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.871.851,04 |
| 30 dias | vencido | 2.639.626,9 |
| 60 dias | a vencer | 13.273.832,04 |
| 60 dias | vencido | 711.151,52 |
| 90 dias | a vencer | 10.720.706,93 |
| 90 dias | vencido | 519.688,46 |
| 120 dias | a vencer | 9.173.516,8 |
| 120 dias | vencido | 361.798,11 |
| 150 dias | a vencer | 8.449.105,56 |
| 150 dias | vencido | 226.772,85 |
| 180 dias | a vencer | 7.174.550,43 |
| 180 dias | vencido | 973.625,5 |
| 360 dias | a vencer | 36.928.859,98 |
| 360 dias | vencido | 1.682.084,36 |
| 720 dias | a vencer | 27.923.239,76 |
| 720 dias | vencido | 92.591,64 |
| 1080 dias | a vencer | 8.292.166,97 |
| 1080 dias | vencido | 138.092,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 363.063,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,2 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | R$ 1.158,86 | R$ 1.158,82 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.021,98 | R$ 1.021,99 | 2 | R$ 1,0 mi |