FIDC · competência 09/2026
MACCRED FIDC
08.270.249/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 33.320.411,14 |
| 2021-11-30 | 33.730.410,96 |
| 2021-12-31 | 34.230.162,5 |
| 2022-01-31 | 34.098.110,24 |
| 2022-02-28 | 34.829.809,05 |
| 2022-03-31 | 32.607.767,22 |
| 2022-04-30 | 32.870.966,87 |
| 2022-05-31 | 35.684.359,43 |
| 2022-06-30 | 33.654.038,88 |
| 2022-07-31 | 36.764.252,28 |
| 2022-08-31 | 37.441.124,93 |
| 2022-09-30 | 37.366.680,06 |
| 2022-10-31 | 36.698.076,4 |
| 2022-11-30 | 38.472.207,48 |
| 2022-12-31 | 39.155.738,87 |
| 2023-01-31 | 37.714.453,39 |
| 2023-02-28 | 40.610.916,06 |
| 2023-03-31 | 41.186.376 |
| 2023-04-30 | 41.213.759,93 |
| 2023-05-31 | 42.380.565,99 |
| 2023-06-30 | 43.475.408,02 |
| 2023-07-31 | 43.669.847,49 |
| 2023-08-31 | 45.071.236,55 |
| 2023-09-30 | 42.898.392,67 |
| 2023-10-31 | 45.467.664,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 34.292,61 | R$ 60,4 mi | 3,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.308.115,55 |
| 30 dias | vencido | 3.405.522,41 |
| 60 dias | a vencer | 13.530.330,61 |
| 60 dias | vencido | 465.290,75 |
| 90 dias | a vencer | 8.208.444,38 |
| 90 dias | vencido | 145.434,21 |
| 120 dias | a vencer | 3.255.211,63 |
| 120 dias | vencido | 62.442 |
| 150 dias | a vencer | 1.195.972,88 |
| 150 dias | vencido | 679.684,53 |
| 180 dias | a vencer | 485.083,24 |
| 180 dias | vencido | 68.341,89 |
| 360 dias | a vencer | 1.597.791,62 |
| 360 dias | vencido | 1.689,19 |
| 720 dias | a vencer | 1.398.522,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 400.600,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 167.543,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,5 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 50.292,71 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 74.852,63 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 125 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL82.636.986/0001-55 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.